| 7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | +11,64% |
| 1 Monat | +1,36% | 1 Jahr | +10,35% |
| 3 Monate | +4,98% | 3 Jahre | +32,47% |
| 6 Monate | +9,08% | 5 Jahre | +36,68% |
| Fondsvolumen | 128,86 Mio |
| Auflagedatum | 21.04.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | NULL |
| Ausschüttungsrendite | 4,94% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,03 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,38 |
| 12-Monats-Hoch | 11,96 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,22 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,28 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,24 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 3,33 |
| Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc. | 9,2617 € | -0,06% | |
| Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 HEUR | 13,94 € | -0,72% | |
| Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 USD | 23,0310 € | -0,67% |
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 0,043 $(0,037 €) |
| 03.11.2025 | Ausschüttung | 0,037 $(0,032 €) |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,046 $(0,039 €) |
| 01.09.2025 | Ausschüttung | 0,046 $(0,039 €) |
| KVG | Aegon Investment Management B.V |
| Fondsmanager | Herr Vincent McEntegart |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 21.04.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | SONIA plus 1.25% per annum |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |