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Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc.

Fonds
WKN:  A2APJP ISIN:  IE00BYYPF581
9,6257 €
+0,0265 €
+0,28%
22.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
164 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc. (WKN A2APJP, ISIN IE00BYYPF581)
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Performance des Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc.

7 Tage +0,43% lfd. Jahr +6,85%
1 Monat +1,33% 1 Jahr +13,37%
3 Monate +2,18% 3 Jahre +31,48%
6 Monate +5,56% 5 Jahre +26,38%

Strategie des Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc.

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.
Fondsmanagement: Herr Vincent McEntegart

Risiko

Fondsvolumen 163,61 Mio
Auflagedatum 29.07.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 5,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,84
12-Monats-Hoch 9,64 Euro
12-Monats-Tief 8,45 Euro
Tracking Error 4,36
Korrelation 0,91
Alpha 0,21
Beta 0,69
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 17,74

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,039 €
02.06.2026 Ausschüttung 0,053 €
01.05.2026 Ausschüttung 0,066 €
01.04.2026 Ausschüttung 0,044 €

Stammdaten

KVG Aegon Investment Management B.V
Fondsmanager Herr Vincent McEntegart
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland DAC
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 29.07.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark SONIA plus 1.25% per annum
Geschäftsjahresende 31.10.