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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A MInc USD

Fonds
WKN:  A1JFG3 ISIN:  LU0566480033
8,2325 €
+0,0142 $
+0,15%
8,2325 € 28.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,20 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A MInc USD (WKN A1JFG3, ISIN LU0566480033)
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Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A MInc USD

7 Tage -0,16% lfd. Jahr +1,26%
1 Monat -0,36% 1 Jahr +4,60%
3 Monate +0,30% 3 Jahre +22,34%
6 Monate +0,64% 5 Jahre +6,62%

Strategie des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A MInc USD

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 100% in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in US-Dollar abgesichert.
Fondsmanagement: Global Emerging Markets Debt Team

Risiko

Fondsvolumen 1.202,34 Mio
Auflagedatum 07.03.2011
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,84%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,59
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,82
12-Monats-Hoch 9,46 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,97 US-Dollar
Tracking Error 1,14
Korrelation 0,98
Alpha 0,02
Beta 1,18
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 6,59

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,041 $(0,036 €)
01.06.2026 Ausschüttung 0,037 $(0,032 €)
04.05.2026 Ausschüttung 0,037 $(0,032 €)
01.04.2026 Ausschüttung 0,042 $(0,036 €)

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Global Emerging Markets Debt Team
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.03.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Geschäftsjahresende 30.09.