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| 7 Tage | +0,83% | lfd. Jahr | +5,91% |
| 1 Monat | +5,36% | 1 Jahr | +2,20% |
| 3 Monate | +7,88% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +20,38% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 63,63 Mio |
| Auflagedatum | 25.03.2025 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Orderannahmesschluss | 17:30 |
| Ausschüttungsrendite | 25,50% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 20,22 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,02 |
| 12-Monats-Hoch | 39,22 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 30,44 US-Dollar |
| Tracking Error | 18,49 |
| Korrelation | 0,67 |
| Alpha | -1,43 |
| Beta | 1,56 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 2,57 |
| LAIQON SICAV - Global Equities Unconstrained C | 320,42 € | -0,09% | |
| Value Partners Classic Equity Fund USD V Unhedged | - | - | |
| Value Partners Classic Equity Fund Euro RDR Hedged | - | - |
| 21.09.2026 | Ausschüttung | 0,85 $(0,74 €) |
| 17.08.2026 | Ausschüttung | 0,81 $(0,70 €) |
| 15.07.2026 | Ausschüttung | 0,83 $(0,72 €) |
| 18.06.2026 | Ausschüttung | 0,95 $(0,83 €) |
| KVG | HANetf Management Limited |
| Fondsmanager | Tidal Investments LLC |
| Verwahrstelle | U.S. Bank Europe DAC |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 25.03.2025 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
