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Xtrackers II Target Mat. Sept 2031 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D
ETF
WKN: DBX0VC ISIN: LU2673523481
30.095
30,095 €
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0,00%
07:21:07 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,12%
Fondsgröße
170 M €
Tracking Error
2,32%
Währung
EUR
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Performance des Xtrackers II Target Mat. Sept 2031 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D
| 7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +3,58% |
| 1 Monat | -0,10% | 1 Jahr | +2,32% |
| 3 Monate | +0,98% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,78% | 5 Jahre | - |
Strategie des Xtrackers II Target Mat. Sept 2031 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2030 und dem 30. September 2031 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 169,56 Mio |
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,12% |
| Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 GMT |
| Ausschüttungsrendite | 1,73% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
| 12-Monats-Hoch | 30,32 Euro |
| 12-Monats-Tief | 28,66 Euro |
| Tracking Error | 2,32 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,48 |
| Beta | 2,16 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 0,31 |
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Ausschüttungen des ETF
| 19.11.2025 | Ausschüttung | 0,13 € |
| 20.08.2025 | Ausschüttung | 0,13 € |
| 21.05.2025 | Ausschüttung | 0,13 € |
| 19.02.2025 | Ausschüttung | 0,13 € |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |