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UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro P

ETF
WKN:  A41CHM ISIN:  LU3093383670
9,6642 €
-0,0018 €
-0,02%
09:04:49 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,41%
Fondsgröße
109 M Euro
Tracking Error
1,09%
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro P (WKN A41CHM, ISIN LU3093383670)

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Performance des UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro P

7 Tage +0,05% lfd. Jahr -1,08%
1 Monat -2,08% 1 Jahr -1,07%
3 Monate -2,53% 3 Jahre -
6 Monate -0,71% 5 Jahre -

Strategie des UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro P

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index nachzubilden. Der Index ist ein regelbasierter Index, der die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende grüne und soziale Anleihen mit Investment-Grade-Rating gemäß der Definition der Climate Bonds Initiative mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren und einem ausstehenden Mindestnennbetrag von 500 Mio. Euro abbilden soll.
Fondsmanagement: Axxion S.A.

Risiko

Fondsvolumen 108,87 Mio
Auflagedatum 21.07.2025
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,41%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,41%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 2,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,44
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,83
12-Monats-Hoch 10,12 Euro
12-Monats-Tief 9,71 Euro
Tracking Error 1,09
Korrelation 0,98
Alpha -0,02
Beta 0,66
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -2,82

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Ausschüttungen des ETF

10.09.2026 Ausschüttung 0,040 €
10.06.2026 Ausschüttung 0,040 €
02.03.2026 Ausschüttung 0,040 €
10.12.2025 Ausschüttung 0,040 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.07.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.