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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR d

ETF
WKN:  A2JLRU ISIN:  LU1805389258
10,434 €
-0,0095 €
-0,09%
22.07.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
45,1 M Euro
Tracking Error
0,63%
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR d (WKN A2JLRU, ISIN LU1805389258)

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Performance des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR d

7 Tage -0,29% lfd. Jahr +0,34%
1 Monat -0,72% 1 Jahr +0,93%
3 Monate +0,11% 3 Jahre +13,49%
6 Monate -0,20% 5 Jahre +5,31%

Strategie des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR d

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index (Total Return) auf. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er repräsentiert liquide Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, die von Investment-Grade-Unternehmen begeben werden.
Fondsmanagement: UBS Asset Management Switzerland AG

Risiko

Fondsvolumen 45,11 Mio
Auflagedatum 31.05.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,18%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 3,50%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,41
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,46
12-Monats-Hoch 10,59 Euro
12-Monats-Tief 10,23 Euro
Tracking Error 0,63
Korrelation 0,99
Alpha 0,04
Beta 1,14
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 0,82

Ausschüttungen des ETF

09.02.2026 Ausschüttung 0,19 €
28.07.2025 Ausschüttung 0,18 €
03.02.2025 Ausschüttung 0,12 €
02.08.2024 Ausschüttung 0,18 €

Stammdaten

KVG UBS Asset Management (Europe) S.A
Fondsmanager UBS Asset Management Switzerland AG
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro HQLA 1-5 Years Bond Index TR
Geschäftsjahresende 31.12.