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L&G EM Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist ETF

ETF
WKN:  A2QFP0 ISIN:  IE00BLRPRF81
7,3575 €
+0,0285 €
+0,39%
17:45:25 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,35%
Fondsgröße
237 M $
Tracking Error
2,16%
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des L&G EM Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist ETF (WKN A2QFP0, ISIN IE00BLRPRF81)

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Performance des L&G EM Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist ETF

7 Tage -0,97% lfd. Jahr +0,74%
1 Monat +0,91% 1 Jahr -3,59%
3 Monate +0,33% 3 Jahre +10,57%
6 Monate +4,05% 5 Jahre +13,19%

Strategie des L&G EM Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist ETF

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender fest und variabel verzinslicher Anleihen aus aufstrebenden Märkten, die von Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Es gibt keine Credit-Rating-Kriterien für die Aufnahme in den Index. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte ESG-Richtlinien erfüllen.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 201,26 Mio
Auflagedatum 22.10.2020
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,35%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 6,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,84
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,72
12-Monats-Hoch 7,89 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,94 US-Dollar
Tracking Error 2,16
Korrelation 0,97
Alpha -0,14
Beta 1,34
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 2,32

Ausschüttungen des ETF

15.01.2026 Ausschüttung 0,24 $(0,21 €)
17.07.2025 Ausschüttung 0,27 $(0,24 €)
16.01.2025 Ausschüttung 0,23 $(0,23 €)
11.07.2024 Ausschüttung 0,23 $(0,21 €)

Stammdaten

KVG LGIM Managers (Europe) Limited
Fondsmanager
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 22.10.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index
Geschäftsjahresende 30.06.