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Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  A40VVP ISIN:  IE000PKN5N58
17,37 €
-0,02 €
-0,12%
04.08.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS)
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
502 M US-Dollar
Tracking Error
4,83%
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (WKN A40VVP, ISIN IE000PKN5N58)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

7 Tage -0,86% lfd. Jahr +5,21%
1 Monat -0,17% 1 Jahr +5,66%
3 Monate +2,97% 3 Jahre -
6 Monate +4,85% 5 Jahre -

Strategie des Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Das Anlageziel des Fonds ist es, kontinuierliche Erträge zu erzielen und langfristigen Kapitalerhalt zu bieten. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in erster Linie in Tranchen von auf US-Dollar lautenden variabel verzinslichen Schuldtiteln mit AAA-Rating (oder einem entsprechenden Rating einer national anerkannten statistischen Ratingorganisation), die von besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, CLOs) begeben werden.
Fondsmanagement: Invesco Capital Management LLC

Risiko

Fondsvolumen 502,09 Mio
Auflagedatum 10.02.2025
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 17:30
Ausschüttungsrendite 4,82%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,73
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,56
12-Monats-Hoch 17,71 US-Dollar
12-Monats-Tief 16,28 US-Dollar
Tracking Error 4,83
Korrelation 0,61
Alpha -0,08
Beta 2,19
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 2,80

Ausschüttungen des Fonds

11.06.2026 Ausschüttung 0,23 $(0,20 €)
12.03.2026 Ausschüttung 0,24 $(0,21 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,24 $(0,20 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,27 $(0,23 €)

Stammdaten

KVG Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager Invesco Capital Management LLC
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 10.02.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.