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Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
ETF
35.136
34,963 €
-0,1726 €
-0,49%
07:33:37 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,06%
Fondsgröße
-
Tracking Error
0,23%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
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- Zusammensetzung
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | -6,46% |
| 1 Monat | -0,97% | 1 Jahr | -5,09% |
| 3 Monate | +2,05% | 3 Jahre | +4,18% |
| 6 Monate | +0,63% | 5 Jahre | +20,44% |
Strategie des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
Anlageziel ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem und bis zu (aber nicht einschließlich) 12 Monaten haben. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen mit Investment-Grade-Status bewertet sein. Anleihen müssen einen ausstehenden Mindestnennwert von 300 Mio. USD haben.
Fondsmanagement:
Invesco Capital Management LLC
Risiko
| Fondsvolumen | 463,76 Mio |
| Auflagedatum | 22.01.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,67% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,87 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,91 |
| 12-Monats-Hoch | 38,64 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 33,95 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,23 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 0,99 |
| Information Ratio | 0,45 |
| Treynor Ratio | 1,87 |
Ausschüttungen des ETF
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,41 $(0,35 €) |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,44 $(0,38 €) |
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,47 $(0,43 €) |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 0,50 $(0,48 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 22.01.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |