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Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  A40V0W ISIN:  IE000U7LIXH5
20,06 €
+0,02 €
+0,10%
04.08.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS)
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
556 M Euro
Tracking Error
1,56%
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (WKN A40V0W, ISIN IE000U7LIXH5)
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Performance des Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

7 Tage -0,04% lfd. Jahr +2,07%
1 Monat +0,21% 1 Jahr +3,40%
3 Monate +0,97% 3 Jahre -
6 Monate +1,60% 5 Jahre -

Strategie des Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Das Anlageziel des Fonds ist es, kontinuierliche Erträge zu erzielen und langfristigen Kapitalerhalt zu bieten. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in erster Linie in Tranchen von auf Euro lautenden variabel verzinslichen Schuldtiteln mit AAA-Rating (oder einem entsprechenden Rating einer national anerkannten statistischen Ratingorganisation), die von besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, CLOs) begeben werden.
Fondsmanagement: Invesco Capital Management LLC

Risiko

Fondsvolumen 556,14 Mio
Auflagedatum 10.02.2025
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 3,05%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,03
12-Monats-Hoch 20,20 Euro
12-Monats-Tief 19,44 Euro
Tracking Error 1,56
Korrelation 0,17
Alpha 0,27
Beta 0,05
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 34,40

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Ausschüttungen des Fonds

11.06.2026 Ausschüttung 0,16 €
12.03.2026 Ausschüttung 0,15 €
11.12.2025 Ausschüttung 0,15 €
11.09.2025 Ausschüttung 0,15 €

Stammdaten

KVG Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager Invesco Capital Management LLC
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 10.02.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.