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Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist
ETF
WKN: A400MD ISIN: IE000XOS4OJ6
5.4232
5,4192 €
-0,004 €
-0,07%
09:04:51 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
6,62 M €
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-
Währung
EUR
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Performance des Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist
| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +2,78% |
| 1 Monat | +0,06% | 1 Jahr | +2,47% |
| 3 Monate | +0,54% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,02% | 5 Jahre | - |
Strategie des Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist
Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index nachzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Er umfasst öffentlich begebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten in globalen Märkten und wendet ESG-bezogene Ausschlusskriterien an. Der Fonds hat eine feste Laufzeit und endet am 8. Dezember 2027.
Fondsmanagement:
Invesco Capital Management LLC
Risiko
| Fondsvolumen | 6,62 Mio |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,96% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,24 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,33 |
| 12-Monats-Hoch | 5,42 Euro |
| 12-Monats-Tief | 0,00 Euro |
Ausschüttungen des ETF
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 0,040 € |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |