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1,625% KKR GR. Fin. Co. V LLC 19/29 auf Festzins
Anleihe
WKN: A2R2KZ ISIN: XS1998904921
94.88
Geld
94,658
Brief
95,213
+0,05%
02.01.26
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 22.05.2020 | 1,625% p.a. |
| 22.05.2021 | 1,625% p.a. |
| 22.05.2022 | 1,625% p.a. |
| 22.05.2023 | 1,625% p.a. |
| 22.05.2024 | 1,625% p.a. |
| 22.05.2025 | 1,625% p.a. |
| 22.05.2026 | 1,625% p.a. |
| 22.05.2027 | 1,625% p.a. |
| 22.05.2028 | 1,625% p.a. |
| 22.05.2029 | 1,625% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis Februar 2029 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen sowie danach zu 100% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | KKR Group Finance Co. V LLC |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Nominal | 100.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 22.05.2019 |
| Fälligkeit | 22.05.2029 |
| Fälligkeit (J) | 3,38 |
| Emissionsvolumen | 650.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,26 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,26 % |
| Stückzinsen | 1,01 % |
| Spread | 0,58 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 1.625% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 22.05.2026 |
| Vorh. Kupon | 22.05.2025 |
| Tage seit Kupon | 227 |