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Fix Rate note auf Festzins
Anleihe
WKN: KE3CZH ISIN: DE000KE3CZH3
79.36
Geld
79,59
Brief
-
+0,26%
23.12.25
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 18.06.2022 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2023 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2024 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2025 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2026 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2027 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2028 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2029 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2030 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2031 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2032 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2033 | 1,01% p.a. |
| 18.06.2034 | 1,01% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zum 18.06.2024 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 18.06.2021 |
| Fälligkeit | 18.06.2034 |
| Fälligkeit (J) | 8,48 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,88 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,88 % |
| Stückzinsen | 0,52 % |
| Spread | -0,03 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 1.01% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 18.06.2026 |
| Vorh. Kupon | 18.06.2025 |
| Tage seit Kupon | 189 |