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Meldung des Tages: „Echte Revolution“: Dieses MedTech-Unternehmen greift nach dem Milliardenmarkt
0,25% Anleihe 02/2031 (K) auf Festzins
Anleihe
WKN: CP1ZPP ISIN: DE000CP1ZPP9
84.82
Geld
84,92
Brief
-
+0,09%
23.12.25
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 09.02.2022 | 0,25% p.a. |
| 09.02.2023 | 0,25% p.a. |
| 09.02.2024 | 0,25% p.a. |
| 09.02.2025 | 0,25% p.a. |
| 09.02.2026 | 0,25% p.a. |
| 09.02.2027 | 0,25% p.a. |
| 09.02.2028 | 0,25% p.a. |
| 09.02.2029 | 0,25% p.a. |
| 09.02.2030 | 0,25% p.a. |
| 09.02.2031 | 0,25% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (09.02.2024, 09.02.2025, 09.02.2026, 09.02.2027, 09.02.2028, 09.02.2029, 09.02.2030) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 09.02.2021 |
| Fälligkeit | 09.02.2031 |
| Fälligkeit (J) | 5,12 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,52 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,52 % |
| Stückzinsen | 0,22 % |
| Spread | -0,02 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 0.25% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 09.02.2026 |
| Vorh. Kupon | 09.02.2025 |
| Tage seit Kupon | 318 |