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Note with Issuer Call Right auf Festzins
Anleihe
WKN: CP1ZPK ISIN: DE000CP1ZPK0
82.93
Geld
83,07
Brief
-
+0,13%
23.12.25
Depot/Watchlist
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 19.01.2022 | 0,20% p.a. |
| 19.01.2023 | 0,20% p.a. |
| 19.01.2024 | 0,20% p.a. |
| 19.01.2025 | 0,20% p.a. |
| 19.01.2026 | 0,20% p.a. |
| 19.01.2027 | 0,20% p.a. |
| 19.01.2028 | 0,20% p.a. |
| 19.01.2029 | 0,20% p.a. |
| 19.01.2030 | 0,20% p.a. |
| 19.01.2031 | 0,20% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (19.01.2025, 19.01.2026, 19.01.2027, 19.01.2028, 19.01.2029, 19.01.2030) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 19.01.2021 |
| Fälligkeit | 19.01.2031 |
| Fälligkeit (J) | 5,07 |
| Emissionsvolumen | 5.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,96 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,96 % |
| Stückzinsen | 0,19 % |
| Spread | -0,04 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 0.2% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 19.01.2026 |
| Vorh. Kupon | 19.01.2025 |
| Tage seit Kupon | 339 |