Siemens Balanced

22,09 +0,09% +0,02 €
17.01.22 00:00:00 KAG aktualisieren | Mehr Kurse »
WKN: A0KEXM
ISIN: DE000A0KEXM6
Symbol: S4WE
Typ: Fonds
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  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Siemens Balanced Fonds

  
7 Tage -0,50% lfd. Jahr -1,25%
1 Monat -0,63% 1 Jahr +7,14%
3 Monate +1,01% 3 Jahre +22,54%
6 Monate +1,56% 5 Jahre +27,00%

Strategie des Siemens Balanced Fonds

  
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Siemens Balanced beabsichtigt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Der Anteil an Aktien darf 20% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

Risiko

  
Fondsvolumen 1.015,38 Mio
Auflagedatum 06.09.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

  
TER 0,31%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,31%
Ausgabeaufschlag in Prozent max. 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 09:00
Ausschüttungsrendite 0,34%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

  
Volatilität 1 Jahr 3,96
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,94
12-Monats-Hoch 22,39 Euro
12-Monats-Tief 20,41 Euro
Tracking Error 2,59
Korrelation 73,63
Alpha 6,14
Beta 1,11
Schiefe 0,03
Kurtosis 1,04
Sortino Ratio 7,10
Information Ratio 2,62
R-Squared 54,22
Treynor Ratio 9,00

Ausschüttungen des Fonds

  
02.01.18 Ausschüttung 0,0617 €
01.06.17 Ausschüttung 0,1055 €
01.06.16 Ausschüttung 0,1159 €
01.06.15 Ausschüttung 0,1218 €

Stammdaten

  
KVG Siemens Fonds Invest GmbH
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 06.09.2006
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Geschäftsjahresende 31.05.
Kategorie Mischfonds defensiv
Quelle: