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Siemens Balanced A
Fonds
WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6
25.11
25,342 €
+0,232 €
+0,92%
17:25:50 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
1,52 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Siemens Balanced A
| 7 Tage | -0,66% | lfd. Jahr | +5,06% |
| 1 Monat | -0,90% | 1 Jahr | +4,62% |
| 3 Monate | +1,87% | 3 Jahre | +25,55% |
| 6 Monate | +3,29% | 5 Jahre | +23,69% |
Strategie des Siemens Balanced A
Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Fonds werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETFs angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Fondsmanagement:
Siemens Fonds Invest GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 1.520,80 Mio |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,76 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,26 |
| 12-Monats-Hoch | 25,39 Euro |
| 12-Monats-Tief | 22,43 Euro |
| Tracking Error | 1,66 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 1,33 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 1,47 |
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| Siemens EMU Equities | 18,38 € | +0,44% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,062 € |
| 01.06.2017 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 01.06.2016 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 01.06.2015 | Ausschüttung | 0,12 € |
Stammdaten
| KVG | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Barclays Capital Euro Corporate Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |