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Siemens Balanced A

Fonds
WKN:  A0KEXM ISIN:  DE000A0KEXM6
25,65 €
+0,14 €
+0,55%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
1,52 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Siemens Balanced A (WKN A0KEXM, ISIN DE000A0KEXM6)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Siemens Balanced A

7 Tage +0,90% lfd. Jahr +2,30%
1 Monat +1,00% 1 Jahr +5,12%
3 Monate +3,01% 3 Jahre +27,30%
6 Monate +4,63% 5 Jahre +23,91%

Strategie des Siemens Balanced A

Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Fonds werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETFs angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Fondsmanagement: Siemens Fonds Invest GmbH

Risiko

Fondsvolumen 1.520,80 Mio
Auflagedatum 06.09.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,33
12-Monats-Hoch 25,67 Euro
12-Monats-Tief 22,43 Euro
Tracking Error 1,66
Korrelation 0,98
Alpha 0,06
Beta 1,33
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 1,47

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,062 €
01.06.2017 Ausschüttung 0,11 €
01.06.2016 Ausschüttung 0,12 €
01.06.2015 Ausschüttung 0,12 €

Stammdaten

KVG Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsmanager Siemens Fonds Invest GmbH
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 06.09.2006
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Barclays Capital Euro Corporate Bond Index
Geschäftsjahresende 31.05.