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| Geld/Brief | 7,37 $ / 8,10 $ |
| Spread | +9,91% |
| Schluss Vortag | 7,815 $ |
| Gehandelte Stücke | 292.036 |
| Tagesvolumen Vortag | 1.629.819 $ |
| Tagestief 7,33 $ Tageshoch 7,82 $ | |
| 52W-Tief 7,33 $ 52W-Hoch 12,99 $ | |
| Jahrestief 7,33 $ Jahreshoch 12,99 $ | |
| Umsatz in Mio. | 88,34 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 36,57 $ |
| Jahresüberschuss in Mio. | 13,53 $ |
| Umsatz je Aktie | 2,42 $ |
| Gewinn je Aktie | 0,37 $ |
| Gewinnrendite | +15,31% |
| Umsatzrendite | +15,31% |
| Return on Investment | +1,09% |
| Marktkapitalisierung in Mio. | 383,05 $ |
| KGV (Kurs/Gewinn) | 24,73 |
| KBV (Kurs/Buchwert) | 0,50 |
| KUV (Kurs/Umsatz) | 3,78 |
| Eigenkapitalrendite | +2,02% |
| Eigenkapitalquote | +54,09% |
| Dividendenrendite 6,36% |
| Auszahlungen/Jahr 12 |
| Keine Senkung seit 11 Jahren |
| Stabilität der Dividende 0,78 (max 1,00) |
| Jährlicher 0,87% (5 Jahre) Dividendenzuwachs 1,95% (10 Jahre) |
| Ausschüttungs- 152,43% (auf den Gewinn/FFO) quote |
| Datum | Dividende |
| 23.10.2026 | 0,047 $ |
| 21.09.2026 | 0,047 $ |
| 18.08.2026 | 0,047 $ |
| 24.07.2026 | 0,047 $ |
| 23.06.2026 | 0,047 $ |
| 20.05.2026 | 0,047 $ |
| 24.04.2026 | 0,047 $ |
| 23.03.2026 | 0,047 $ |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 6,58 € | -5,19% | 6,94 € | 30.10.26 | |
| Frankfurt | 6,955 € | -6,46% | 7,435 € | 30.10.26 | |
| Gettex | 6,60 € | -6,25% | 7,04 € | 30.10.26 | |
| L&S RT | 6,65 € | -6,34% | 7,10 € | 30.10.26 | |
| München | 7,095 € | -6,89% | 7,62 € | 30.10.26 | |
| Nasdaq | 7,41 $ | -5,18% | 7,815 $ | 30.10.26 | |
| NYSE | 7,405 $ | -5,19% | 7,81 $ | 30.10.26 | |
| NYSE American | 7,92 $ | - | - | 29.10.26 | |
| Quotrix | 7,07 € | -6,73% | 7,58 € | 30.10.26 | |
| Stuttgart | 6,59 € | -6,13% | 7,02 € | 30.10.26 | |
| Tradegate BSX | 6,555 € | -7,28% | 7,07 € | 30.10.26 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 30.10.26 | 7,37 | 1,42 M |
| 29.10.26 | 7,81 | 2,16 M |
| 28.10.26 | 8,38 | 1,83 M |
| 27.10.26 | 8,84 | 488 T |
| 26.10.26 | 8,88 | 350 T |
| 23.10.26 | 8,87 | 0,61 M |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 8,87 $ | -16,91% |
| 1 Monat | 9,46 $ | -22,09% |
| 6 Monate | 9,59 $ | -23,15% |
| 1 Jahr | 8,97 $ | -17,84% |
| 5 Jahre | 22,14 $ | -66,71% |
| Marktkapitalisierung | 383,05 Mio. $ |
| Streubesitz | 52,46% |
| Währung | USD |
| Land | USA |
| Sektor | Immobilien |
| Branche | REIT - Specialty |
| Aktientyp | Stammaktie |
| +7,94% | BlackRock Inc |
| +4,82% | Vanguard Portfolio Management, LLC |
| +4,20% | Vanguard Capital Management, LLC |
| +3,79% | Vanguard Real Estate Index Investor |
| +3,02% | Vanguard MStar Total Stk Mkt Idx Invest |
| +2,74% | Geode Capital Management, LLC |
| +2,49% | iShares Russell 2000 ETF |
| +1,80% | State Street Corp |
| +1,79% | Two Sigma Investments LLC |
| +1,49% | Compass Financial Management LLC |
| +1,09% | Fidelity Small Cap Index |
| +1,02% | Charles Schwab Investment Management Inc |
| +0,93% | iShares Russell 2000 Value ETF |
| +0,85% | Renaissance Technologies Corp |
| +0,84% | Northern Trust Corp |
| +0,78% | Goss Wealth Management LLC |
| +0,74% | Schwab US REIT ETF™ |
| +0,72% | AQR Capital Management LLC |
| +0,72% | PFG Investments, LLC |
| +0,67% | Vanguard Real Estate II Index |
| +0,63% | The Goldman Sachs Group Inc |
| +0,61% | Vanguard Fiduciary Trust Co |
| +0,56% | Vanguard Russell 2000 ETF |
| +0,51% | Fidelity Extended Market Index |
| +0,45% | State of New Jersey Common Pension Fd D |
| +0,44% | Morgan Stanley - Brokerage Accounts |
| +0,37% | iShares Core US REIT ETF |
| +0,35% | Quantinno Capital Management LP |
| +0,34% | BSF Systematic US Eq Abs Ret A2 USD |
| +0,32% | Global Strategic Management Inc |
| +0,31% | iShares Micro-Cap ETF |
| +0,31% | MONECO Advisors, LLC |
| +0,23% | Schwab Small Cap Index |
| +0,2% | JPMorgan Divers Ret US Small Cap Eq ETF |
| +0,19% | Fidelity Real Estate Index |
| +0,18% | iShares Russell 2000 Small-Cap Idx Instl |
| +0,16% | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF |
| +0,16% | Fidelity Total Market Index |
| +0,15% | Stt Strt SPDR® Russell2000 US SmCapETF |
| +0,15% | Fidelity Series Total Market Index |
| +41,666% | Institutionelle Aktionäre |
| +5,871% | Insider Aktionäre |
| +52,463% | Streubesitz |
Im Anhang befindet sich eine KI-gestützte Einschätzung zu LAND.
Gladstone Land WKN A1KCL7 – Halten, Nachkaufen oder Umschichten
Autor: ChatGPT
Quelle: chat.openai.com
Hallo zusammen,
iHier meine strukturierte Einschätzung auf Basis aktueller Fundamentaldaten und eines einfachen Rechenbeispiels.
1. Fundamentale Einschätzung
Gladstone Land ist ein US-REIT, der in landwirtschaftlich genutzte Flächen investiert und monatlich Dividenden zahlt.
Eckdaten zum Unternehmen:
Aktueller Kurs rund 10 Komma 40 US-Dollar, umgerechnet etwa 9 Komma 70 Euro
Innerer Wert laut Analyse rund 23 US-Dollar, also etwa 21 Komma 40 Euro
Dividendenrendite bei etwa 5 Komma 5 Prozent im Jahr, monatliche Ausschüttung
Der operative Cashflow, also der FFO, ist rückläufig
Das Portfolio wächst nicht nennenswert weiter
2. Chancen und Risiken
Chancen:
Werthaltige Sachwerte wie Ackerland im Bestand
Laufende Dividenden, ohne Unterbrechung seit über 130 Monaten
Potenzielle Kursgewinne bei sinkendem Zinsumfeld
Grundsätzlich langfristiger Inflationsschutz durch Bodenwerte möglich
Risiken:
Langfristig schwache Kursentwicklung
Zinsbelastung drückt stark auf die Erträge
Rückläufiger operativer Gewinn
Nischenmarkt, geringes Handelsvolumen, wenig institutionelles Interesse
3. Rechenbeispiel
Ausgangssituation: Ursprünglicher Einsatz 1 Tausend Euro, aktuell 47 Prozent im Minus, aktueller Depotwert rund 530 Euro
Um wieder auf den Einstand zu kommen, müsste der Kurs um etwa 83 Prozent steigen – also auf rund 19 US-Dollar, was etwa 17 Komma 70 Euro entspricht
Monatliche Dividende liegt bei rund 4 Komma 60 US-Dollar bei 100 Aktien, also rund 55 US-Dollar jährlich oder etwa 51 Euro
Die jährliche Bruttorendite bezogen auf 530 Euro beträgt etwa 29 Euro
Alternative Überlegung:
Bei einem Umschichten in einen wachstumsstärkeren Titel mit 20 Prozent Kursplus in 2 Jahren ergibt sich ein Gewinn von etwa 106 Euro
Ein steuerlich verwertbarer Verlust von 470 Euro könnte mit Gewinnen verrechnet werden
4. Fazit
Eine schnelle oder sichere Erholung bei Gladstone Land erscheint aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich. Das Geschäftsmodell ist stabil, aber wenig wachstumsstark, die Zinslast drückt auf die Marge. Wer auf monatliche Dividenden und Substanzwerte setzt, kann mit Geduld investiert bleiben. Wer jedoch Kursdynamik, Wachstum oder effizientere Kapitalverwendung sucht, sollte über einen Teil- oder Komplettausstieg nachdenken. Eine Umschichtung in andere REITs oder Dividendenwerte mit besserem Renditepotenzial kann sinnvoll sein.
Analyse erstellt von ChatGPT
Quelle: chat.openai.com
Neben Medical Properties ist Gladstone Land derzeit die Aktie mit der schwächsten Performance in meinem Depot. Zum Glück gibt es nach wie vor institutionelle Käufer:
Millennium Management LLC Acquires Shares of 189,020 Gladstone Land Co. (NASDAQ:LAND)
Gladstone Land Co. (NASDAQ:LAND) Shares Acquired by Bank of America Corp DE
Die Dividende fließt auch monaltich weiter.
Geduld, Geduld....
