das/der voraussichtlich am oder vor dem 30. Juni 2023 abgeschlossen sein wird.
Hier sind die letzten Jahr, nochmal zusammengefaßt:
www.marketscreener.com/quote/stock/...31-MARCH-2023-44175392/
Liebe Stakeholder,
die vergangenen 5,5 Jahre seit den Ereignissen im Dezember 2017 waren für die Gruppe in vielerlei Hinsicht schwierig. Abgesehen von der Arbeit, die erforderlich war, um den geschädigten Aktionären durch die Zahlungen zur Beilegung des Rechtsstreits einen gewissen Wert zurückzugeben, sah sich die Gruppe mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, darunter behördliche Untersuchungen, erhebliche Rechtsstreitigkeiten, schwierige operative Hürden und ein eingeschränkter Cashflow. Hinzu kamen eine weltweite Pandemie und eine sich verschlechternde Wirtschaftslage.
Trotz dieses Gegenwinds wurden in diesem Zeitraum eine Reihe bedeutender Erfolge erzielt, darunter bedeutende Verbesserungen der Unternehmensführung, der Verkauf von Vermögenswerten und Immobilien, die Rückzahlung von Schulden in Höhe von
ca. 2,7 Mrd. €, Verbesserungen bei den OpCos und dezentralisierte Finanzierungsstrukturen für diese Unternehmen wurden umgesetzt.
Durch den im August 2019 durchgeführten CVA wurden die Schulden der Group Services umstrukturiert und stabilisiert, was der Gruppe eine Atempause verschaffte, um sich auf die vielen anderen Herausforderungen zu konzentrieren;
Wir haben mit vielen Aufsichtsbehörden und Vollstreckungsbehörden zusammengearbeitet;
Mit dem im Februar 2022 abgeschlossenen Global Litigation Settlement wurden die anhaltend drohenden Rechtsstreitigkeiten gegen die Gruppe beigelegt.
Im Geschäftsjahr 2021 erzielten die verbleibenden operativen Unternehmen gute Ergebnisse, da die Welt die COVID-19-Pandemie überwunden hat und die Unternehmen von ihrer Produkt- und Zielmarktausrichtung profitierten.
Im Geschäftsjahr 2022 änderte sich das globale makroökonomische Umfeld erheblich und die Steinhoff-Gruppe war wie die meisten anderen Unternehmen, insbesondere die Einzelhändler, davon betroffen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte führten dazu, dass sich die Unternehmensbewertungen verringerten, die Verfügbarkeit von Kapital schwand und die Kapitalkosten deutlich anstiegen.
Infolgedessen wurden die verbleibenden Herausforderungen während des Berichtszeitraums beschleunigt und verschärft. Das Unternehmen schloss mit einigen seiner wichtigsten Kreditgeber das Framework Support Agreement ab. Steinhoff veröffentlichte Details der geplanten Transaktion am 15. und
16. Dezember 2022. Dies geschah, nachdem der Aufsichtsrat und der Vorstand nach Einholung von Finanz- und Rechtsgutachten zu dem Schluss gekommen waren, dass der Wert der Vermögenswerte der Gruppe unter dem Wert ihrer Verbindlichkeiten lag und dass vor dem Fälligkeitsdatum der Schulden der Group Services am 30. Juni 2023 keine anderen Alternativen zur Verfügung standen, und dass dies voraussichtlich bis zum 30. Juni 2023 so bleiben würde. Dieses Ergebnis wurde von beiden Gremien einstimmig als im besten Interesse des Unternehmens erachtet. Ausführliche Erklärungen wurden veröffentlicht, um allen betroffenen Parteien die Situation zu erläutern. Mit Wirkung vom
1. Oktober 2022 änderte sich der Status der Finanzberichterstattung der Gruppe in den einer Investmentgesellschaft, wie in den Grundlagen der Erstellung erläutert.
Informationen über die Transaktion wurden im gesamten Jahresbericht 2022 bereitgestellt, einschließlich einer Erklärung, dass die Umsetzung zu Folgendem führen würde
die Schaffung einer stabilen Plattform innerhalb der Gruppe, um die geordnete, zügige und wertsteigernde Monetarisierung von Vermögenswerten zu optimieren;
Erlangung der erforderlichen Zustimmungen zur Verlängerung der Laufzeit der Schuldtitel der Group Services vom derzeitigen Fälligkeitsdatum am
30. Juni 2023 auf mindestens den 30. Juni 2026 zu verlängern;
wesentliche Änderungen der Stimmrechte und der wirtschaftlichen Rechte des Eigenkapitals, die Bereitstellung eines solventen Beerdigungssystems; und
wird voraussichtlich zum Delisting des Unternehmens führen.
Zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlung, die am 22. März 2023 als Hybridversammlung stattfand, wurde am 8. Februar 2023 ein ausführliches Rundschreiben an die Aktionäre herausgegeben, und über 70 Fragen verschiedener Aktionäre wurden über die Website beantwortet. Die Versammlung verzeichnete die höchste Aktionärsbeteiligung (42 %) der letzten Jahre, wobei 39 % der vertretenen oder anwesenden Aktionäre die Vorschläge unterstützten und 61 % dagegen stimmten.
Mit dem Herannahen des Fälligkeitstermins der Group Services Debt haben Vorstand und Aufsichtsrat von Steinhoff beschlossen, am
28. März 2023 beschlossen, einen Restrukturierungsplan nach niederländischem Recht (akkoord) einzuleiten, um die vorgeschlagene Transaktion durchzuführen. Ein Restrukturierungsplan wurde veröffentlicht und die betroffenen Stakeholder stimmten im Mai 2023 ab. Am 30. Mai 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass drei der vier Stakeholdergruppen den Vorschlag einstimmig unterstützten, während die Aktionärsklasse mit fast 90 % der Stimmen den Vorschlag ablehnte.
Am 31. Mai 2023 reichte Steinhoff beim Bezirksgericht Amsterdam einen Antrag auf Bestätigung des Umstrukturierungsplans ein, und die Anhörung fand am 15. Juni 2023 statt. Am 21. Juni 2023 bestätigte (gehomologeerd) das Bezirksgericht Amsterdam, Niederlande, den WHOA-Restrukturierungsplan. Steinhoff und seine Tochtergesellschaften werden nun mit der Umsetzung des WHOA-Restrukturierungsplans fortfahren, der voraussichtlich am oder vor dem 30. Juni 2023 abgeschlossen sein wird.
AUSBLICK
Das Ziel bleibt die Umsetzung der Transaktion, um sicherzustellen, dass die im niederländischen Umstrukturierungsplan festgelegten Ziele zum Nutzen aller Beteiligten erreicht werden können.
ANERKENNUNG
Wir sind weiterhin vielen Organisationen, Teams und Einzelpersonen für ihre kontinuierliche harte Arbeit und ihr Engagement für die Steinhoff-Gruppe zu Dank verpflichtet.
übersetzt mit Deepl
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