Vanguard ist ja der SEC in den USA berichtspflichtig und da habe ich mir mal die beiden größten Vanguardfonds herausgepickt und ihre "Monthly Portfolio Investments Report on Form N-PORT" näher unter die Lupe genommen.
Sind beide von Ende Juni 2020.
Die Überraschung steckt in diesen Formularen im Detail.
Die sind kräftig am Aktienverleihen, wie man sehen kann.
Scheint ein gutes Geschäft zu sein, denn die Johannesburg Shares, die kleine Posi sind Frankfurt Shares, haben sie im Juli kräftig aufgestockt.
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
Stand: 29.06.2020
Johannesburg Shares
Payoff profile: long
Wird ein Teil dieser Investitionen vom Fonds ausgeliehen?
Ja
1.484.336,970 $ Wert der Ausleihe = 24.693.342 ausgeliehene Aktien
Gesamtbestand und Wert 1.507.795,070 $ = 25.083.590 Aktien
entspricht Kurs von 0,06 $
Ist die Investition eine beschränkte Sicherheit?
Nein
Geben Sie die Ebene innerhalb der Fair-Value-Hierarchie an, in die die Fair-Value-Bewertungen gemäß den U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement) fallen. [1/2/3] Melden Sie "k.A.", wenn mit der Investition keine Ebene verbunden ist (d.h. der als praktisches Hilfsmittel verwendete Nettoinventarwert).
2
Stellt irgendein Teil dieser Investition einen Anteil dar, der als Fondsvermögen behandelt und für geliehene Wertpapiere erhalten wird?
Nein
Stellt irgendein Betrag dieser Investition eine Reinvestition von Barsicherheiten dar, die für geliehene Wertpapiere erhalten wurden?
Nein
www.sec.gov/Archives/edgar/data/857489/...X01/primary_doc.xml
Stand Fondportfolio für Johannesburg Shares 31.07.2020: 56.911.386Shares
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
Stand: 29.06.2020
Johannesburg Shares
Payoff profile: long
Wird ein Teil dieser Investitionen vom Fonds ausgeliehen?
Ja
1.935.464,070 $ Wert der Ausleihe = 32.198.266 Aktien
Gesamtbestand und Wert 2.045.374,994 $ = 34.026.738 Aktien
entspricht Kurs von 0,06 $
Ist die Investition eine beschränkte Sicherheit?
Nein
Geben Sie die Ebene innerhalb der Fair-Value-Hierarchie an, in die die Fair-Value-Bewertungen gemäß den U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement) fallen. [1/2/3] Melden Sie "k.A.", wenn mit der Investition keine Ebene verbunden ist (d.h. der als praktisches Hilfsmittel verwendete Nettoinventarwert).
2
Stellt irgendein Teil dieser Investition einen Anteil dar, der als Fondsvermögen behandelt und für geliehene Wertpapiere erhalten wird?
Nein
Stellt irgendein Betrag dieser Investition eine Reinvestition von Barsicherheiten dar, die für geliehene Wertpapiere erhalten wurden?
Nein
www.sec.gov/Archives/edgar/data/736054/...X01/primary_doc.xml
Stand Fondportfolio für Johannesburg Shares 31.07.2020: 52.485.620 Shares