3 Put Optionsscheine auf den Nasdaq100
02.01. 01:46
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Nachfolgend wieder eine Scenarien OS Vorstellung. Wer in den den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten mit fallenden Kursen im Nasdaq 100 rechnet, kann die mögliche Abwärtsbewegung mit den folgenden Scheinen handeln. Wir geben mit den Scenarien OS Vorstellungen KEINE Richtung vor.
3 Put-Optionsscheine auf den Nasdaq 100
1.) Put-OS für den konservativen OS-Investor (langfristiger Ausrichtung)
WKN "754123" von der BNP Paribas, Basispreis 2300 Punkte, Fälligkeit 17.01.2003
Kurs 1,57-1,58 EUR => Spread 0,63%, Wochentheta -0,02%, Omega -1,89, impl. Vola/hist. Vola 29,73%/36,84%, Bewertungsniveau -4,34%, Hold-Break-Even 13,77 Punkte => 0,87%, OS weit im Geld (Zeitwertanteil 0%), Aufgeld -1,35% p.a.
Kommentar: Wesentlich besser bewertet als die Calls sind die Put-Optionsscheine auf den Nasdaq. Obiger Schein wurde zuletzt sogar mit einem Abgeld gehandelt, lag also unter seinem inneren Wert. Durch die lange Laufzeit eignet er sich hervorragend, um Long-Positionen abzuhedgen (abzusichern).
2.) Put-OS für den kurzfristig orientierten OS-Trader
WKN "697755" von Lang&Schwarz, Basispreis 2000 Punkte, Fälligkeit 21.06.2002
Kurs 0,97-0,98 EUR => Spread 1,02%, Wochentheta -0,23%, Omega -3,09, impl. Vola/hist. Vola = 29,33%/36,84%, Bewertungsniveau -4,44%, Hold-Break-Even 11,52 Punkte => 0,73%, OS im Geld (Zeitwertanteil 2,0%), Aufgeld 1,42% p.a.
Kommentar: Der perfekte Schein für den kurzfristig orientierten OS-Trader, der an fallenden Nasdaqkursen profitieren will (intraday). Da der Schein weit im Geld ist, interessiert auch die impl. Vola kaum, die aber ohnehin sehr niedrig ist. Ein Totalverlust ist nur bei stark steigenden Nasdaqkursen möglich. Der Hebel ist dennoch vernünftig.
3.) Put-OS für den spekulativ ausgerichteten OS-Trader
WKN "597509" von der Soc. Generale, Basispreis 1400 Indexpunkte, Fälligkeit 15.02.2002
Kurs 0,43-0,45 EUR => Spread 4,44%, Wochentheta -16,29%, Omega -8,90, impl. Vola/hist. Vola 50,51%/36,84%, Bewertungsniveau 113,73%, Hold-Break-Even 38,68 Punkte => 2,45%, OS aus dem Geld, Aufgeld 109,66%
Kommentar: Dieser Put-OS ist hochspekulativ. Allein aufgrund der sehr hohen impl. Vola sind die Risiken eines Verlustes nicht zu unterschätzen. Allen Tradern, die sich ihrer Sache nicht 100% sicher sind, empfehlen wir, den normalen Traderschein zu kaufen, falls sie auf einen fallenden Nasdaq setzen wollen. Ein Totalverlust sollte bei Schein No. 3 einkalkuliert werden. Dennoch bietet er die größten Gewinnchancen aller hier vorgestellter Scheine.
www.os-experte.de/
Optionsschein Analyst: Highflyer
02.01. 01:46
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Nachfolgend wieder eine Scenarien OS Vorstellung. Wer in den den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten mit fallenden Kursen im Nasdaq 100 rechnet, kann die mögliche Abwärtsbewegung mit den folgenden Scheinen handeln. Wir geben mit den Scenarien OS Vorstellungen KEINE Richtung vor.
3 Put-Optionsscheine auf den Nasdaq 100
1.) Put-OS für den konservativen OS-Investor (langfristiger Ausrichtung)
WKN "754123" von der BNP Paribas, Basispreis 2300 Punkte, Fälligkeit 17.01.2003
Kurs 1,57-1,58 EUR => Spread 0,63%, Wochentheta -0,02%, Omega -1,89, impl. Vola/hist. Vola 29,73%/36,84%, Bewertungsniveau -4,34%, Hold-Break-Even 13,77 Punkte => 0,87%, OS weit im Geld (Zeitwertanteil 0%), Aufgeld -1,35% p.a.
Kommentar: Wesentlich besser bewertet als die Calls sind die Put-Optionsscheine auf den Nasdaq. Obiger Schein wurde zuletzt sogar mit einem Abgeld gehandelt, lag also unter seinem inneren Wert. Durch die lange Laufzeit eignet er sich hervorragend, um Long-Positionen abzuhedgen (abzusichern).
2.) Put-OS für den kurzfristig orientierten OS-Trader
WKN "697755" von Lang&Schwarz, Basispreis 2000 Punkte, Fälligkeit 21.06.2002
Kurs 0,97-0,98 EUR => Spread 1,02%, Wochentheta -0,23%, Omega -3,09, impl. Vola/hist. Vola = 29,33%/36,84%, Bewertungsniveau -4,44%, Hold-Break-Even 11,52 Punkte => 0,73%, OS im Geld (Zeitwertanteil 2,0%), Aufgeld 1,42% p.a.
Kommentar: Der perfekte Schein für den kurzfristig orientierten OS-Trader, der an fallenden Nasdaqkursen profitieren will (intraday). Da der Schein weit im Geld ist, interessiert auch die impl. Vola kaum, die aber ohnehin sehr niedrig ist. Ein Totalverlust ist nur bei stark steigenden Nasdaqkursen möglich. Der Hebel ist dennoch vernünftig.
3.) Put-OS für den spekulativ ausgerichteten OS-Trader
WKN "597509" von der Soc. Generale, Basispreis 1400 Indexpunkte, Fälligkeit 15.02.2002
Kurs 0,43-0,45 EUR => Spread 4,44%, Wochentheta -16,29%, Omega -8,90, impl. Vola/hist. Vola 50,51%/36,84%, Bewertungsniveau 113,73%, Hold-Break-Even 38,68 Punkte => 2,45%, OS aus dem Geld, Aufgeld 109,66%
Kommentar: Dieser Put-OS ist hochspekulativ. Allein aufgrund der sehr hohen impl. Vola sind die Risiken eines Verlustes nicht zu unterschätzen. Allen Tradern, die sich ihrer Sache nicht 100% sicher sind, empfehlen wir, den normalen Traderschein zu kaufen, falls sie auf einen fallenden Nasdaq setzen wollen. Ein Totalverlust sollte bei Schein No. 3 einkalkuliert werden. Dennoch bietet er die größten Gewinnchancen aller hier vorgestellter Scheine.
www.os-experte.de/
Optionsschein Analyst: Highflyer
