Insgesamt wurde zum 31. März 2017 ein negativer Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,2 Mio. € (Q1 2016: positiver Cashflow von 0,7 Mio. €) generiert. Hierbei erhöhte sich die Mittelbindung im Working Capital um 2,4 Mio. € auf 8,0 Mio. € (Q1 2016: 5,6 Mio. €).
Der Mittelabfluss aus Investitionen in Höhe von 12,5 Mio. € (Q1 2016: 1,6 Mio. €) betrifft hauptsächlich die Akquisitionen der Maklersoftware.com GmbH, INNOSYSTEMS GmbH und INNOFINANCE GmbH mit insgesamt 9,9 Mio. € und Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen mit 1,9 Mio. € (Q1 2016: 1,4 Mio. €).
Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit von 8,9 Mio. € (Q1 2016: 2,2 Mio. €) betrifft die Aufnahme von Darlehen mit 10,0 Mio. € (Q1 2016: 0,0 Mio. €) und planmäßige Tilgungen von Darlehen mit 1,1 Mio. € (Q1 2016: 1,2 Mio. €).
Der Finanzmittelfonds ist insgesamt mit 18,6 Mio. € zum 31. März 2017 um 3,8 Mio. € niedriger als zum Anfang des Jahres.
www.hypoport.de/hypoport/uploads/2017/05/...richt_Q1_2017.pdf