Markteinschätzung für den 12. - 14. März 2003
DAX, Dow Jones, S+P500, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Die geopolitische Lage (diese Bezeichnung kann man langsam nicht mehr hören), befindet sich weiterhin im Niemandsland.
Für Freitag ist eine neue Abstimmung im Weltsicherheitsrat über eine neue Irak-Resolution von Seiten der USA angesetzte. Da diese voraussichtlich keine Mehrheit findet, wird ein Alleingang der amerikanischen Regierung immer wahrscheinlicher.
Die UN steht vor der Zerreisprobe. Das Zeitfenster für die USA wird immer kleiner, die Temperaturen in der Wüste immer höher…
Der gestrige Kursverlauf war wie erwartet. Intraday Reversal bis zu den genannten Widerstandsmarken, am Ende überwog die Abwärtsbewegung.
Heute kommen aus USA die Daten zum Außenhandel.
Zahlen sehen wir u. a. von CMGI und GEHE.
Mittlerweile liegt auch bei uns die Redaktion, wie halb Deutschland, mit Grippe flach und dies im Grunde schon
seit Montag. Daher werden wir uns die nächsten beiden Tage auskurieren. Die nächste Analyse erscheint somit voraussichtlich erst wieder am Samstagmorgen zur gewohnten Zeit. Falls sich grundlegende geopolitische Änderungen ergeben, welche Handlungsbedarf signalisieren, wird eine verkürzte Ausgabe erscheinen.
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der RSI verharrt, ähnlich wie die Kurse, beinahe auf dem gestrigen Niveau. Deutlich überverkauft ist dieser bei DAX und Nemax 50. So gut wie überverkauft ist jener bei den restlichen Indizes. Lediglich beim Biotech-Index liegt dieser noch zwischen neutral und überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist bei allen Indizes überverkauft und fast an der unteren Begrenzung der Skala angekommen. Lediglich beim Biotech-Index befindet sich der Indikator noch nicht so weit im überverkauften Terrain.
Der MACD bleibt, wie gehabt außer beim Biotech- u. Internet-Index, bei seinem mittelfristigen Verkaufssignal.
Das Momentum ist, nun auch wieder bei Nasdaq und Internet-Index, negativ.
Angesichts der mittelfristigen Verkaufssignale (MACD u. Momentum) bei nahezu allen Indizes, trübt sich die Lage weiter ein.
Kurzfristig könnten die nächsten 1-2 Tage nochmals von Erholungsversuchen geprägt sein, welche ähnlich als gestern verlaufen. Insgesamt ist aber der Abwärtstrend vorherrschend, welche danach wohl wieder fortgesetzt wird.
Zu den Indizes:
Beim DAX bleibt seiner unkalkulierbaren Achterbahnmanier treu und beendet den Handel nach intraday über 3% Minus, mit 1% im roten Bereich.
Widerstand bildet der seit 15.01.2003 bestehende Abwärtstrend, welcher aktuell bei 2515 Punkten verläuft.
Der grundsätzlichen Stopp-Buy verbleibt bei 2610 Punkten auf Schlusskursbasis.
Wenn die US-Indizes einen nochmaligen Erholungsversuch starten, geht das Aufwärtspotential zunächst bis 2350-2400 Punkten. Maximal wären 2515 Punkte drin, dann müsste die Bewegung aber über mehrere Tage gehen.
Wir können nur weiterhin darauf hinweisen, dass Trades im DAX sehr riskant sind.
Wer es trotzdem versuchen möchte, Kauft im Bereich von 2275-2255 Punkten, Stopp 2250-2245 Punkte. Ziel ca. 2350-2400 Punkte, dann Stopp auf Einstand nachziehen, bzw. glattstellen falls die Bewegung ins Stocken gerät.
Von technischen Gegenreaktionen abgesehen, bleibt es beim Kursziel von 2000 Punkten.
Dow Jones und S+P500 haben nachgegeben, nachdem intraday die genannten Marken von 7650 bzw. 815 Punkten bei einem Erholungsversuch fast erreicht wurden.
Maßgeblicher Widerstand bleibt die Nackenlinie der S-K-S-Formation bei rund 8200-8300 bzw. 868 Punkten!
Die Unterstützungen durch das Februartief 7629 Punkte und 806 Punkte, wurden gestern unterschritten.
Maßgebliche Unterstützung bilden die Oktobertiefs 2002, bei 7197 bzw. 768 Punkten.
Die grundsätzlichen Stopp-Buy´s von 8517 bzw. 905 Punkten bleiben bestehen. Stopp 8258 bzw. 877 Punkte.
Die seit 15.01.2003 bestehenden Abwärtstrends verlaufen aktuell bei rund 7810 bzw. 837 Punkten.
Die für einen spekulativen Trade gedachten Stopp-Buy´s werden auf 7910 bzw. 853 Punkte auf Schlusskursbasis heraufgesetzt, da sowohl Dow Jones als auch S+P500 die Angewohnheit haben, knapp über die Abwärtstrends auszubrechen um dann zurückzufallen. Auf dieses Risiko können wir aktuell verzichten und schließen es damit hoffentlich aus!
Auch hier überwiegt die Abwärtstendenz, durch die negativen mittelfristigen Signale!
Intraday kann es in den nächsten 1-2 Tagen nochmals zu einem Erholungsversuch kommen, welcher bis in den Bereich von 7600-7720 bzw. 814-825 Punkten gehen kann.
Wer darauf setzen will versucht es beim S+P500 mit einem Kauf zwischen 802-790 Punkten, Stopp 788 Punkte. Ziel ca. 814-825 Punkte, dann glattstellen oder Stopp eng nachziehen! Dow Jones bleibt außen vor.
Nasdaq und Internet-Index haben nachgegeben, sind aber intraday nach einem Vorherigen Abtauchen bis in die genannte Widerstandszone von 1280-1290 Punkten gelaufen.
Nächste UnterstützungJahrestiefs bei 1262 bzw. 78 Punkten.
Die obere Begrenzung des am Freitag aufgezeigten Dreiecks, verläuft heute bei 1331 bzw. 82,60 Punkten.
Die grundsätzlichen Stopp-Buys verbleiben bei 1355 bzw. 85,20 Punkte. Stopp 1320 bzw. 81,90 Punkte.
Der Stopp-Buy für spekulativen Trade verbleibt bei 1315-1317 Punkten, stellvertretend auch für den Internet-Index. Stopp 1299 bzw. 81 Punkte. Ziel lediglich ca. 1330-1335 bzw. 82,60-83,10 Punkte. Dann Stopps eng nachziehen bzw. glattstellen, falls die mögliche Bewegung ins Stocken gerät.
Lediglich eine Vermutung, beruhend auf Situationen in der jüngsten Vergangenheit, könnte es auch hier in den nächsten 1-2 Tagen jeweils zu intraday Erholungsversuche kommen, welche bis in den Bereich von rund 1285 Punkte und im Weiteren bis 1330 Punkte (83 Punkten) gehen können.
Wer darauf setzen möchte, Versucht es mit einer Positionseröffnung um den gestrigen Schlusskurs (Kauf 1271- 1263 Punkte), mit Stopp bei 1260 Punkten. Ziel 1285-1305 Punkte und im Weiteren, bei einer Shortsqueeze, auch 1330 Punkte. Stopps jeweils eng nachziehen, bzw. bei einer ins Stocken zu geratenen Bewegung, glattstellen.
Mittelfristig hat sich auch hier die Lage, durch das Verkaufssignal im MACD und Momentum verschlechtert
Die Oktobertiefs bei 1108 bzw. 57 Punkten müssen im Auge behalten werden.
Der Biotech-Index hat nachgegeben, die mögliche spek. Position wurde bei 315 Punkten ausgestoppt.
Erwartungsgemäß konnte sich der Index nicht gegen den Gesamttrend stemmen.
Intraday könnten wir uns vorstellen, dass der Index nochmals bis auf 309,50-310 Punkten nachgibt. Dann wird sich entscheiden ob die Unterstützung von 309-310 Punkten hält, oder 300 Punkte angesteuert werden. Sollte allerdings genannte Unterstützung um 309 Punkte nicht halten, muss davon ausgegangen werden, dass die Bodenbildung noch nicht abgeschlossen ist und es leicht nochmals bis auf die Oktobertiefs von 275 Punkten Abwärts gehen kann.
Abwarten.
Neuer Stopp-Buy 323 Punkte. Stopp 315 Punkte. Ziel 350 Punkte (untere Begrenzung des zuvor verlassenen Dreiecks).
Der Neue Markt (Nemax 50) beendet wenig verändert den Handel, nachdem dieser bis auf 313 Punkte nachgegeben hat.
Nächste Unterstützung, Oktobertief 2002 bei 306 Punkten.
Zeichnet man seit 15.01.2003 einen Abwärtstrend ein, so verläuft dieser aktuell bei 335 Punkten.
Spekulative Positionseröffnung nur im Zusammenhang mit einem spek. Einstieg bei der Nasdaq.
Grundsätzlich bleibt es bei einem Stopp-Buy von 360 Punkten auf Schlusskursbasis.
Fazit:
Mittelfristig trübt sich die Lage durch die Verkaufssignale bei MACD und Momentum weiter ein.
Kurzfristig kann es heute bzw. die nächsten 1-2 Tage, ähnlich als gestern, intraday nochmalige Erholungsversuche geben, welche bis an Oben genannten Marken laufen können. Solch ein Trade erfolgt im Abwärtstrend und ist entsprechend riskant. Wenn überhaupt, dann wie beschrieben eng unter den gestrigen Tagestiefstkursen absichern und bei erreichen genannter Zielmarken glattstellen bzw. Stopps eng nachziehen!
Da bis zur endgültigen Entscheidung über Krieg und Frieden, eine nachhaltige Trendwende eher unwahrscheinlich ist, haben wir die spek. Stopp-Buy´s teilweise erhöht.
Unsere nächste Analyse erscheint aus Oben genannten Gründen erst wieder am Samstagmorgen zur gewohnten Zeit.
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