Markteinschätzungen
Markteinschätzung für den 30. September 2002
DAX, Dow Jones, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Besser als erwartete Konjunkturdaten, aber schlechte Unternehmensnachrichten u. a. von Philip Morris und General Motors, drückte am Freitag auf die Stimmung der Börsianer. Lange Zeit konnten die Hightechs dem Abwärtstrend von Dow Jones und S+P500 trotzen, zum Ende aber lagen alle Indizes im Minus.
Ordentlich verdroschen wurde der Deutsche Markt. Nach unseren Informationen wird gerade von den Amis der DAX ordentlich geshorted! – Wem wundert’s… Die Begründung ist, dass wir keine eigenen Ölvorräte besitzen und deshalb von einer Krise in diesem Sektor, im Zusammenhang mit dem Irak, besonders betroffen wären.
Am Montag kommen aus USA die Zahlen zu den Persönlichen Einkommen und Ausgaben und der Chicagoer Einkaufsmanager Index.
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der DAX hat nach einem uneinheitlichen Start, zum Ende hin aus Anfangs genannten Gründen stark nachgegeben.
Der RSI ist überverkauft.
Die Fast-Stochastik befindet sich im Mittelfeld und zeigt ein Verkaufssignal.
MACD und Momentum bleiben negativ.
Der seit 11.09.2002 bestehende Abwärtstrend verläuft bei 3085 Punkten und konnte nicht überwunden werden.
Positionen wurden ausgestoppt.
Die Tendenz für Montag ist nochmals verhalten. Sollte der Index die Marke von 2875 Punkten nachhaltig unterschreiten, muss ein Test des Jahrestiefs von 2775 Punkten ins Auge gefasst werden.
Vorerst besteht kein Handlungsbedarf.
Vorsorglicher Stopp-Buy 3100 Punkte.
Dow Jones und S+P500 mussten erwartungsgemäß Federn lassen.
Der RSI ist überverkauft.
Die Fast-Stochastik hat interessanterweise durch den Freitäglichen Kursrückgang stark nachgegeben und befindet sich bereits im überverkauften Bereich (Dow Jones), bzw. kurz davor (S+P500).
MACD und Momentum bleiben negativ.
Die seit 11.09.2002 bestehenden steilen Abwärtstrends verlaufen aktuell bei 8000 bzw. 857 Punkten und konnten wie befürchtet nicht überwunden werden.
Die Positionen wurden vorsorglich hälftig glattgestellt der Rest bei 7840 bzw. 840 Punkten ausgestoppt.
Falls das Wochentief des Dow Jones (7665 Punkte) unterschritten wird, muss mindestens mit einem Test des Julitiefs von 7532 Punkten gerechnet werden. Beim S+P500 verhält es sich ähnlich, wird die Marke von 821 bzw. das Wochentief von 817 Punkten unterschritten, ist in naher Zukunft mit einem Test des Jahrestiefs von 775 Punkten zurechnen.
Die Indikatoren sind allerdings jetzt schon nahezu überverkauft, was darauf schließen lässt, dass wohl bald noch eine zweite Welle einer technischen Gegenbewegung folgen wird.
Angesichts der technischen Signale muss zunächst eine Bodenbildung abgewartet werden, welche sich aber sogar bereits am Montag einstellen könnte. Wenigstens intraday sind nochmals schwächere Kurse zu erwarten, ein Ausverkauf wäre ideal. Wunschziel etwa 7450 bzw. 798 Punkte (untere Begrenzung des Abwärtstrends).
Vorsorglich werden spekulative Stopp-Buy´s bei 7870 bzw. 850 Punkte platziert. Stopp 7690 bzw. 825 Punkte.
Nasdaq und Internet-Index konnten sich lange Zeit im Plus halten, zum Ende hin brachen diese dann aber doch in sich zusammen.
Der RSI ist leicht überverkauft.
Die Fast-Stochastik befindet sich im Mittelfeld (Nasdaq) bzw., bereits wieder leicht im überverkauften Bereich (Internet-Index) und zeigt jeweils ein Verkaufssignal.
MACD und Momentum sind negativ.
Restpositionen wurden bei 1210 Punkten ausgestoppt.
Der Chart der Nasdaq sieht reichlich chaotisch aus, am Donnerstag wurde der seit 11.09.2002 bestehenden steile Abwärtstrend (1225 Punkte) überwunden, wenn auch wenig überzeugend, aktuell befindet sich die Nasdaq nun wieder an dieser Marke, welche aktuell bei ca. 1200 Punkten verläuft. Der seit drei Tagen bestehende Aufwärtstrend wurde dagegen eindeutig durchbrochen.
Insgesamt befindet sich die Nasdaq in einem übergeordneten Abwärtstrend welcher seit 22.08.2002 zwischen 1270 und 1148 Punkten verläuft.
Der Internet-Index zeit sich in einer ähnlichen Verfassung, hier verläuft der übergeordnete Abwärtstrend zwischen 66,90 und 63,50 Punkten.
Fällt die Nasdaq nachhaltig unter 1190 Punkte bzw. der Internet-Index unter 65 Punkte, sollte das Mindestkursziel 1165 bzw. 63,50 Punkte lauten.
1-2 schwache Tage würden genügen um beide Indizes wieder als stark überverkauft gelten zu lassen.
Zunächst muss auch hier eine Bodenbildung abgewartet werden, die technischen Signale verweisen eher auf schwächere Notierungen.
Vorsorgliche Stopp-Buy´s werden bei 1235-1240 bzw. 68 Punkte platziert. Stopp 1195 bzw. 65 Punkte.
Der Biotech-Index hat nochmals den Widerstand bei 337,50 Punkten getestet, am Ende lag der Index im Minus.
Der RSI liegt sich zwischen neutral und überverkauft.
Die Fast-Stochastik befindet sich, aus dem überkauften Bereich kommend, im Mittelfeld und zeigt ein Verkaufssignal.
Der MACD ist neutral, das Momentum negativ.
Der Index befindet sich in einer ähnlich verworrenen Lage als auch die Nasdaq. Einerseits konnte der Widerstand von 337,50 Punkten (untere Begrenzung des vor einigen Tagen aufgezeigten Dreiecks, welches nach unten verlassen wurde) nicht überwunden werden, andererseits liegt dieser aktuell über bzw. genau am seit 22.08.2002 bestandenen Abwärtstrend (316 Punke).
Restpositionen wurden bei 320 Punkte ausgestoppt.
Kurse unter 314 Punkte, würden zu weiteren Kursverlusten führen. Vorläufige Zielmarke dann 300 Punkte.
Es spricht vieles dafür, dass sich die Abwärtsbewegung zunächst fortsetzen sollte. Sobald die Fast-Stochastik überverkauft ist, kann über einen neuen Trade nachgedacht werden.
Vorsorglicher Stopp-Buy zunächst 340 Punkte. Stopp 325 Punkte.
Der Neue Markt (Nemax 50), hat sich als sterbender Index noch ganz gut gehalten.
Der RSI ist weiterhin stark überverkauft.
Die Fast-Stochastik befindet sich im Mittelfeld und steht kurz vor einem Verkaufssignal.
MACD und Momentum sind negativ.
Zeichnet man seit 27.08.2002 einen Abwärtstrend ein, so verläuft dieser bei rund 387 Punkten.
Wir nehmen pro forma den Stopp-Buy von 370 Punkten wieder auf. Stopp 360-355 Punkte.
Der Index wird, wenn überhaupt, den US-Indizes folgen, was soll er auch anderes tun.
Fazit:
Die Indikatoren von Dow Jones und S+P500 sind bereits jetzt nahezu überverkauft, die Nasdaq benötigt hierfür noch etwa 1-2 Tage. Dies lässt darauf schließen, dass bald eine zweite Welle einer technischen Gegenbewegung folgen sollte.
Die technischen Signale verweisen aktuell auf schwächere Notierungen. Wenigstens intraday sind nochmals Kursverluste zu erwarten, ein Ausverkauf wäre ideal.
Zunächst muss eine Bodenbildung abgewartet werden, welche sich aber bereits am Montag oder Dienstag einstellen könnte.
Vorsorgliche Stopp-Buy´s wurden für alle Fälle platziert.
Wir wünschen ein erholsames Wochenende!
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