Markteinschätzungen
Markteinschätzung für den 05. Juni 2002
DAX, Dow Jones, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Negativ geprägt war gestern der Handel von der anhaltenden Angst vor weiterhin schlechten Unternehmensnachrichten und der latenten Terrorgefahr. Positiv dagegen wirkte der vorläufige Waffenstillstand zwischen Pakistan und Indien und die Worte von Alan Greenspan.
Das gestrige Verhalten der US-Märkte war typisch. Jeder rechnete mit fallenden Notierungen, wie man an den schon fast panikartigen Verkäufen in Europa sah, der Markt aber ist zum Handelsende in USA gestiegen, bzw. Seitwärts marschiert.
Heute sollte sich zeigen, ob der gestrige Anstieg eine Eintagsfliege war, oder ob der Markt die Erholung kurzfristig fortsetzen kann.
Aus USA kommen heute die Zahlen zum ISM-Dienstleistungs-Index.
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der DAX ist am Dienstag massiv eingebrochen.
Der RSI ist jetzt stark überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist ebenfalls überverkauft und steht kurz vor einem Kaufsignal, welches durch steigende Kurse ausgelöst wird.
MACD und Momentum sind negativ.
Der DAX ist aus technischer Sicht, durch die überverkaufte Lage reif für eine Erholung. Ohne die Amis wird dies aber nicht gehen. Somit muss heute maßgeblich der US-Markt beobachtet werden!
Zeichnet man seit 28.05.2002 einen Abwärtstrend ein, so verläuft dieser heute bei 4795 Punkten. Diese Marke ist auch gleichzeitig das mögliche Erholungspotential, ohne selbst diesen steilen Abwärtstrend zu verlassen.
Wir belassen den Stopp-Buy bei 4865 Punkten. Stopp dann 4820 Punkte.
Wer zocken möchte, versucht noch einen günstigen Einstieg zu erwischen (der Citi-DAX steht aktuell nachbörslich lediglich bei 4645 Punkten) und setzt seinen Stopp dann bei etwa 4580 Punkten (gestriges Tagestief). Laufen die Amis ins Minus, geht die Position in die Hose, ansonsten besteht das genannte Erholungspotential bis auf 4795 Punkte, es ist eben eine Wette auf den Verlauf der US-Indizes zu denen wir jetzt kommen.
Mittelfristiger Stopp 4400 Punkten auf Schlusskursbasis.
Dow Jones und S+P500 haben zwar im Tagesverlauf nochmals nachgegeben, am Ende des Handels wurden die Tagesverluste aber wettgemacht.
Der RSI des Dow Jones liegt jetzt zumindest im leicht überverkauften Bereich! Der des S+P500 befindet sich weiterhin zwischen neutral und leicht überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist überverkauft und steht, wie auch beim DAX, vor einem Kaufsignal.
MACD und Momentum sind negativ, dass Momentum steht allerdings knapp vorm positiven Bereich.
Der Candlesticks zeigt mit einem „Hammer“ ein mögliches, kurzfristiges, Umkehrsignal.
Auch hier heißt es heute, Hopp oder Topp. Einen vernünftigen Stopp-Buy zu finden wird nicht leicht! Zu niedrig angesetzt, wird man womöglich unglücklich eingestoppt, zu hoch platziert und das Aufwärtspotential ist beinahe ausgeschöpft…
Wir platzieren den Stopp-Buy daher bei 9820 Punkten, stellvertretend auch für den S+P500.
Die nächsten Widerstände findet man bei 10000 bzw. 1058,70 und 1070 Punkten.
Den Trading-Stopp platzieren Sie im Fall des Falles bei 9700 Punkten, ebenfalls stellvertretend für den S+P500.
Mittelfristiger Stopp auf Skb. 8900 bzw. 1035 Punkte.
Nasdaq und Internet-Index konnten nach anfänglichen Kursverlusten, am Ende des Handels ein Plus verbuchen.
Wie schreibt Martin Schwartz so treffen in seinem Buch „Pitt Bull“ (siehe Literaturseite), „Wenn Du das Gefühl hast Du müsstest kotzen, dann verdopple Deine Position“. –Martin ist allerdings Daytrader, welcher seine Positionen oft nur einige Stunden oder Minuten hält. –Dieser Satz trifft aber die gestrige Stimmung exakt!
Der RSI liegt bei der Nasdaq leider immer noch nur neutralen Bereich, beim Internet-Index etwas darunter.
Die Fast-Stochastik ist überverkauft, hat einen doppelten Boden gebildet und zeigt ein Kaufsignal.
Der MACD ist bei beiden Indizes negativ.
Das Momentum ist nun bei der Nasdaq neutral und beim Internet-Index sogar positiv!
Der Candlesticks kann zumindest nicht negativ interpretiert werden.
Die gestern beschriebene Unterstützungsmarke der Nasdaq bei 1560 Punkten, hat auf Schlusskursbasis gehalten. Die vermutete technische Reaktion hat sich eingestellt. Bleibt die Frage wie es heute weitergeht?
Um eine erste Tendenz zu erkennen, sollte man heute in Richtung Futures, Asien und vor allem Europa blicken!
Trotz der im Grunde positiven Vorgaben bleiben wir vorsichtig und setzen nur die Stopp-Buy-Marken spekulativ nach Unten!
Spekulativer Stopp-Buy 1595 Punkte (oberhalb des seit 3 Tagen bestehenden, steilsten Abwärtstrends), stellvertretend auch für den Internet-Index!
Der seit 17.05.2002 bestehende Abwärtstrend (siehe rote Linie in der gestrigen Chartanalyse) verläuft heute bei 1625 bzw. 97 Punkten und stellt gerade bei der Nasdaq die Zielmarke und wenn die Stimmung so schlecht bleibt, wohl auch das kurzfristige Erholungspotential dar!
Wird man eingestoppt, Nasdaq-Stopp zunächst auf 1570 Punkte setzen, wiederum stellvertretend für den Internet-Index. Werden die genannten Widerstände erreicht, Stopp auf Einstand nachziehen!
Der Biotech-Index hat den Handel beinahe unverändert verlassen.
Der RSI befindet sich etwas unterhalb der neutralen Zone.
Die Fast-Stochastik liegt im überverkauften Bereich und könnte mit steigenden Kursen ein Kaufsignal senden, welches man aber nicht überbewerten sollte.
MACD und Momentum sind neutral.
Der Candlesticks zeigt ein Trendwendesignal.
Wenn die Nasdaq die Aufwärtstendenz fortsetzt, sollte angesichts der aktuellen technischen Signale der Biotech-Index gleichziehen.
Daher sollte man sich eigentlich am Stopp-Buy der Nasdaq orientieren. Ein markanter Stopp-Buy wäre allerdings alternativ die Marke von 398 Punkten, denn diese liegt 2 Punkte über den ebenfalls seit 3 Tagen bestehenden, steilsten Abwärtstrend.
Der seit 24.05.2002 bestehende Abwärtstrend, verläuft heute bei ca. 418 Punkten und stellt gleichzeitig den nächsten Widerstand, bzw. intraday die Zielmarke dar.
Wird man eingestoppt, Stopp auf 385 Punkte setzen und bei erreichen des nächsten Widerstandes, diesen Stopp auf Einstand nachziehen.
Der Neue Markt (Nemax 50) zappelt weiterhin der Nasdaq hinterher.
Der RSI ist stark überverkauft!
Die Fast-Stochastik ist ebenfalls überverkauft und zeigt ein Verkaufssignal.
Der MACD ist leicht negativ, das Momentum neutral.
Der seit 17.05.2002 bestehende Abwärtstrend verläuft heute bei knapp 800 Punkten.
Hier verhält es sich ähnlich wie beim DAX, dass der Index in den ersten Handelsstunden steigt, ist keine Frage durch die Vorgaben aus USA. Fraglich bleibt nur, auch wenn die Aussichten so schlecht nicht sind, ob die Amis tatsächlich weiter zulegen können?
Der Stopp-Buy verbleibt deshalb grundsätzlich bei 810 Punkten. Stopp im Fall des Falles, 798 Punkte.
Wer eine Wette auf die US-Indizes eingehen will, versucht auch hier noch günstig in den Markt zu kommen (L&S-Nemax-50, aktuell 780 Punkte) und platziert dann seinen Stopp bei 765 Punkten (knapp unterhalb des gestrigen Tagestiefs).
Fazit:
Heute wird sich zeigen, ob die US-Indizes die gestern begonnene Aufwärtsbewegung tatsächlich kurzfristig fortsetzen können.
Aus technischer Sicht haben die Indizes die Chance, zumindest bis an die nächsten Widerstände (siehe Oben) zu laufen.
Vorstellbar wäre heute ein mit viel Skepsis begleiteter, sehr langsamer Anstieg in Europa, mit Höhepunkt zur Mittagszeit. Ab 13.30 Uhr werden die Kurse wohl wieder etwas abbröckeln. Von da an entscheiden die Amis wie es weitergeht.
Im Vorfeld ein Blick auf die US-Futures, Asien und vor allem Europa, sollte die Tendenz für den Abende einigermaßen erkennen lassen. Ebenfalls ein Indikator kann auch ein fallender Euro und Goldpreis sein.
Da der RSI in den US-Indizes, im Gegensatz zu DAX und Nemax-50, nicht so ausgebombt ist wie man es sich wünschen würde, bleiben wir aber vorsichtig und verweisen auf die genannten Stopp-Buy-Marken, incl. Stoppkurse.
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