Der Rekordkernumsatz im 4. Quartal 2021 von 64,8 Millionen US-Dollar stieg um 68 % im Vergleich zum 4. Quartal 2020 von 38,5 Millionen US-Dollar. Der Kernumsatz des vierten Quartals 2021 umfasste einen Rekordverbraucherumsatz von 32,2 Millionen US-Dollar, der um 86 % gestiegen ist, und einen Technologiezugangsumsatz von 32,6 Millionen US-Dollar, der um 54 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.
Die Gesamteinnahmen in Höhe von 64,8 Millionen US-Dollar gingen gegenüber dem Vorjahresquartal um 19 % zurück. Das 4. Quartal 2020 enthielt einen Umsatz von 41,3 Millionen US-Dollar für eine einmalige strategische Transaktion mit DSM und eine Value Share für eingestellte Inhaltsstoffe.
Die Non-GAAP-Kern-Bruttomarge von 22,0 Millionen US-Dollar oder 34 % des Umsatzes stieg von 11,7 Millionen US-Dollar oder 31 % des Umsatzes im vierten Quartal 2020. Verbesserte Bruttomarge hauptsächlich aufgrund des Beitrags von Technologielizenzen im Zusammenhang mit Joint Ventures mit Minerva und ImmunityBio, teilweise durch eine Kombination aus erhöhten Investitionen in neue Verbrauchermarken und ungünstige Zutatenmargen im Zusammenhang mit einer Verschiebung des Produktmixes und erhöhten Herstellungskosten von Drittanbietern ausgeglichen.
Die Betriebsausgaben in Höhe von 103,5 Millionen US-Dollar stiegen im Vergleich zum 4. Quartal 2020 um 53,2 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Vertriebskosten um 43,0 Millionen US-Dollar, von denen 8,3 Millionen US-Dollar auf eine höhere Mitarbeiterzahl, wachstumsbedingte Kundenerfüllung und Versandkosten in Höhe von 8,0 Millionen US-Dollar zurückzuführen waren, ein Anstieg um 4,7 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr 11,5 Millionen US-Dollar von kürzlich eingeführten Marken und der Rest von Paid Media, Marketingveranstaltungen und kreativen Inhalten. Die F&E- und G&A-Kosten stiegen um 3,9 Millionen US-Dollar bzw. 6,4 Millionen US-Dollar aufgrund einer höheren Mitarbeiterzahl und vergleichsweise niedriger Reisekosten im Vorjahr aufgrund von COVID-19.
Das bereinigte EBITDA von -96,2 Millionen US-Dollar ging im Vergleich zum 4. Quartal 2020 um 97,5 Millionen US-Dollar zurück, hauptsächlich aufgrund höherer Betriebskosten und geringerer Einnahmen aus strategischen Transaktionen. Aufgrund weltweiter Versandverzögerungen enthielt Q4 2021 4,1 Millionen US-Dollar für Luftfrachtkosten, um die rechtzeitige Verfügbarkeit von Materialien sicherzustellen.
Der GAAP-Nettogewinn/-verlust wurde erheblich beeinflusst durch nicht zahlungswirksame Mark-to-Market-Anpassungen im Zusammenhang mit Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Schulden und Derivaten, einer Abschreibung von 2,6 Millionen US-Dollar auf Bestandswerte von Händedesinfektionsmitteln aufgrund einer ins Stocken geratenen Nachfrage und 12,2 Millionen US-Dollar nicht zahlungswirksame Beeinträchtigung der Produktionskapazitätsgebühr im Zusammenhang mit der Anlage in Brotas. Aufgrund der erwarteten Inbetriebnahme von Barra Bonita erwarten wir nicht mehr, bestimmte Produkte bei Brotas zu produzieren.
Unverwässerter GAAP-Nettogewinn von 37,8 Millionen US-Dollar oder 0,12 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 108,8 Millionen US-Dollar oder 0,44 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal 2020. Bereinigter Nettoverlust von 101,4 Millionen US-Dollar oder 0,33 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem bereinigten Nettoverlust von 6,9 US-Dollar Millionen oder 0,03 $ pro Aktie im 4. Quartal 2020.
Die Barmittel beliefen sich zum Ende des Quartals auf 483 Millionen US-Dollar, verglichen mit 30 Millionen US-Dollar am Ende des vierten Quartals 2020.
Der Gesamtschuldenbetrag betrug zum Ende des Quartals 741 Millionen US-Dollar, verglichen mit 171 Millionen US-Dollar am Ende des vierten Quartals 2020. Der Barzinsaufwand für das vierte Quartal 2021 betrug 2,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 2,8 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2020 aufgrund geringerer Schuldenkosten.
Finanzielle Höhepunkte des Gesamtjahres 2021
Der Gesamtumsatz von 341,8 Millionen US-Dollar verbesserte sich um 97 % im Vergleich zu 2020. Das Gesamtjahr 2020 enthielt 52,1 Millionen US-Dollar Umsatz für einmalige strategische Transaktionen und den Wertanteil aus eingestellten Inhaltsstoffen, während das Gesamtjahr 2021 153,8 Millionen US-Dollar an strategischen Transaktionserlösen enthielt.
Der Kernumsatz stieg um 55 % auf 188,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 121,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Der Kernumsatz umfasst einen Rekordverbrauch von 92,0 Millionen US-Dollar, der um 78 % gestiegen ist, und einen Technologiezugangsumsatz von 96,0 Millionen US-Dollar, der gegenüber dem Vorjahr um 38 % gestiegen ist.
Die Non-GAAP-Core-Bruttomarge von 73,2 Millionen US-Dollar oder 39 % des Umsatzes stieg von 44,4 Millionen US-Dollar oder 37 % des Umsatzes im Jahr 2020.
Die Betriebsausgaben in Höhe von 301,5 Millionen US-Dollar stiegen um 120,7 Millionen US-Dollar oder 67 % im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund von Investitionen in Verbrauchermarken, gestiegenen Fulfillment- und Versandkosten, einer höheren Mitarbeiterzahl und zusätzlichen F&E-Ausgaben.
Das bereinigte EBITDA von -107,1 Millionen US-Dollar ging von -95,2 Millionen US-Dollar hauptsächlich aufgrund gestiegener Betriebskosten zurück.
Der GAAP-Nettoverlust für 2021 betrug 270,5 Millionen US-Dollar oder 0,93 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 382,3 Millionen US-Dollar oder 1,88 US-Dollar pro Aktie für 2020. Der bereinigte Nettoverlust für 2021 betrug 134,3 Millionen US-Dollar oder 0,46 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem bereinigten Nettoverlust von 150,7 Millionen US-Dollar oder 0,74 US-Dollar pro Aktie für 2020.
Finanzausblick 2022
Es wird erwartet, dass die Verbrauchereinnahmen im Jahresvergleich um mehr als 150 % steigen werden.
Der Umsatz von Technology Access wird im Jahresvergleich voraussichtlich um 30–40 % steigen. Darin enthalten sind geschätzte 39 Millionen US-Dollar, die Teil eines 3-jährigen Earnouts sind. Der Earnout 2022 wird voraussichtlich vollständig im vierten Quartal gebucht.
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