Zusammenfassung der Finanzergebnisse des dritten Quartals 2020
Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben
Für den am 30. September 2020 endenden Dreimonatszeitraum meldete das Unternehmen einen konsolidierten Nettoverlust von 1,1 Mio. USD oder 0,02 USD pro Stammaktie (unverwässert) im Vergleich zu einem konsolidierten Nettoverlust von 0,3 Mio. USD oder 0,02 USD pro Stammaktie für den am 30. September 2019 endenden Dreimonatszeitraum. Der Rückgang des Nettoergebnisses um 0,8 Mio. USD ist hauptsächlich auf eine Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Optionsscheinverbindlichkeit um 1,3 Mio. USD zurückzuführen, die teilweise durch eine Reduzierung der Betriebskosten um 0,2 Mio. USD ausgeglichen wurde.
Erlöse
Das Unternehmen berichtete, dass der Gesamtumsatz für den am 30. September 2020 endenden Dreimonatszeitraum 0,1 Mio. USD betrug, verglichen mit 0,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2019, was einem Rückgang von 0,2 Mio. USD entspricht. Der Umsatz im Jahr 2020 bestand aus Lizenzgebühren in Höhe von 0,02 Mio. USD (2019 - 0,01 Mio. USD), Einnahmen aus der Lieferkette in Höhe von 0,09 Mio. USD (2019 - 0,3 Mio. USD) und Lizenzerlösen in Höhe von 0,02 Mio. USD (2019 - 0,02 Mio. USD).
Betriebsaufwand
Das Unternehmen berichtete, dass der Gesamtbetriebsaufwand für den am 30. September 2020 endenden Dreimonatszeitraum 1,9 Mio. USD betrug, verglichen mit 2,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2019, was einem Rückgang von 0,2 Mio. USD entspricht. Dieser Rückgang resultiert hauptsächlich aus einem Rückgang der allgemeinen und administrativen Kosten um 0,2 Mio. USD, einem Rückgang der Forschungs- und Entwicklungskosten um 0,1 Mio. USD und einem Rückgang der Vertriebskosten um 0,1 Mio. USD. Die Auswirkungen der Umstrukturierung des Unternehmens im Juni 2019 in seiner deutschen Tochtergesellschaft, insbesondere auf die Lohn- und Gehaltskosten und die aktienbasierten Vergütungskosten, sind ein wesentlicher Einfluss auf den Rückgang der allgemeinen Verwaltungskosten sowie der Vertriebs-, Forschungs- und Entwicklungskosten.
Die weiteren Auswirkungen auf den Rückgang der Forschungs- und Entwicklungskosten sind auf die unterschiedlichen Tätigkeitsphasen der Studie P01 zurückzuführen. Im Jahr 2019 umfassten die Studienaktivitäten den Studienbeginn mit der Entwicklung von Dokumenten, der Herstellung von Medikamenten, Durchführbarkeitstests an verschiedenen Standorten und Anwendungen für klinische Studien in Ungarn, Polen, Weißrussland, Russland, der Ukraine und Serbien. Im Jahr 2020 hatten alle Standorte ihre Registrierung abgeschlossen und waren klinisch Aktivitäten.
Refinanzierungsergebnis
Das Unternehmen meldete für den am 30. September 2020 endenden Dreimonatszeitraum einen Nettofinanzgewinn von 0,6 Mio. USD, verglichen mit einem Nettofinanzgewinn von 1,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2019, was einem Rückgang von 0,9 Mio. USD entspricht. Dies ist hauptsächlich auf einen um 1,3 Mio. USD geringeren Gewinn bei der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Optionsscheinverbindlichkeit zurückzuführen, dem 0,2 Mio. USD aufgrund von Wechselkursänderungen und 0,2 Mio. USD aufgrund sonstiger Finanzierungskosten gegenüberstehen. Mit Wirkung zum 14. September 2020 hat die Gesellschaft die Stammaktien registriert, die den am 3. August 2020 ausgegebenen 9.320.907 Investor Warrants und 869.952 Placement Agent Warrants zugrunde liegen, und zwar durch eine Registrierungserklärung, mit der die bargeldlose Ausübungsoption für registrierte Warrants gestrichen wurde.
Diskussion und Analyse des Konzernabschlusses und des Managements
Als Referenz werden die Diskussion und Analyse der Finanzlage und der Ertragslage des Managements für das dritte Quartal 2020 sowie der geprüfte Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 unter www.zentaris.com unter den Anlegern verfügbar sein Abschnitt oder im Unternehmensprofil unter www.sedar.com und www.sec.gov .