| 7 Tage | -0,31% | lfd. Jahr | +14,79% |
| 1 Monat | +0,74% | 1 Jahr | +18,00% |
| 3 Monate | +2,13% | 3 Jahre | +42,48% |
| 6 Monate | +5,28% | 5 Jahre | +22,34% |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 10,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,69% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 12,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,26 |
| 12-Monats-Hoch | 166,42 Euro |
| 12-Monats-Tief | 136,65 Euro |
| Tracking Error | 5,18 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,41 |
| Beta | 1,56 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 9,43 |
| 31.08.2026 | Ausschüttung | 1,52 € |
| 02.03.2026 | Ausschüttung | 4,56 € |
| 29.08.2025 | Ausschüttung | 1,38 € |
| 03.03.2025 | Ausschüttung | 4,14 € |
| KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | CPB Team |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |