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XAIA Credit Debt Capital I

Fonds
WKN:  A1JCNM ISIN:  LU0644384843
1.043,5 €
-0,25 €
-0,02%
21.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
241 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des XAIA Credit Debt Capital I (WKN A1JCNM, ISIN LU0644384843)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des XAIA Credit Debt Capital I

7 Tage +0,16% lfd. Jahr +0,95%
1 Monat +0,39% 1 Jahr +2,89%
3 Monate +0,03% 3 Jahre +12,57%
6 Monate +1,41% 5 Jahre +15,98%

Strategie des XAIA Credit Debt Capital I

Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.
Fondsmanagement: Team der XAIA Investment GmbH

Risiko

Fondsvolumen 241,21 Mio
Auflagedatum 13.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 3,07%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,49
12-Monats-Hoch 1.043,75 Euro
12-Monats-Tief 1.015,12 Euro
Tracking Error 3,05
Korrelation 0,08
Alpha 0,31
Beta 0,02
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 31,96

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Ausschüttungen des Fonds

16.12.2025 Ausschüttung 32,00 €
10.12.2024 Ausschüttung 45,00 €
12.12.2023 Ausschüttung 46,00 €
13.12.2022 Ausschüttung 12,50 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Team der XAIA Investment GmbH
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.