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XAIA Credit Debt Capital I

Fonds
WKN:  A1JCNM ISIN:  LU0644384843
1.056,9 €
+0,62 €
+0,06%
08.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
242 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des XAIA Credit Debt Capital I (WKN A1JCNM, ISIN LU0644384843)

Performance des XAIA Credit Debt Capital I

7 Tage +0,12% lfd. Jahr +2,25%
1 Monat +0,18% 1 Jahr +3,24%
3 Monate +1,04% 3 Jahre +12,50%
6 Monate +1,82% 5 Jahre +17,73%

Strategie des XAIA Credit Debt Capital I

Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.
Fondsmanagement: Team der XAIA Investment GmbH

Risiko

Fondsvolumen 241,86 Mio
Auflagedatum 13.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 3,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,48
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,38
12-Monats-Hoch 1.057,87 Euro
12-Monats-Tief 1.023,81 Euro
Tracking Error 2,16
Korrelation 0,66
Alpha 0,19
Beta 0,26
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 4,11

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Ausschüttungen des Fonds

16.12.2025 Ausschüttung 32,00 €
10.12.2024 Ausschüttung 45,00 €
12.12.2023 Ausschüttung 46,00 €
13.12.2022 Ausschüttung 12,50 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Team der XAIA Investment GmbH
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.