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XAIA Credit Debt Capital R

Fonds
WKN:  A2P66W ISIN:  LU2194006164
102,87 €
+0,00 €
0,00%
08:17:27 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
242 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des XAIA Credit Debt Capital R (WKN A2P66W, ISIN LU2194006164)

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Performance des XAIA Credit Debt Capital R

7 Tage +0,12% lfd. Jahr +2,33%
1 Monat +0,12% 1 Jahr +3,23%
3 Monate +1,07% 3 Jahre +6,73%
6 Monate +1,71% 5 Jahre -

Strategie des XAIA Credit Debt Capital R

Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.
Fondsmanagement: Team der XAIA Investment GmbH

Risiko

Fondsvolumen 241,86 Mio
Auflagedatum 01.07.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 3,11%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,30
12-Monats-Hoch 102,87 Euro
12-Monats-Tief 99,12 Euro
Tracking Error 2,13
Korrelation 0,67
Alpha 0,18
Beta 0,27
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 3,50

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Ausschüttungen des Fonds

16.12.2025 Ausschüttung 3,20 €
10.12.2024 Ausschüttung 4,50 €
12.12.2023 Ausschüttung 4,50 €
13.12.2022 Ausschüttung 1,25 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Team der XAIA Investment GmbH
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.