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XAIA Credit Debt Capital V

Fonds
WKN:  A1KB4C ISIN:  LU0880249403
103,80 €
+0,06 €
+0,06%
08.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
242 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des XAIA Credit Debt Capital V (WKN A1KB4C, ISIN LU0880249403)

Performance des XAIA Credit Debt Capital V

7 Tage +0,13% lfd. Jahr +2,14%
1 Monat +0,17% 1 Jahr +3,09%
3 Monate +0,99% 3 Jahre +12,05%
6 Monate +1,75% 5 Jahre +17,26%

Strategie des XAIA Credit Debt Capital V

Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.
Fondsmanagement: Team der XAIA Investment GmbH

Risiko

Fondsvolumen 241,86 Mio
Auflagedatum 20.08.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 3,08%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,45
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,28
12-Monats-Hoch 103,90 Euro
12-Monats-Tief 100,69 Euro
Tracking Error 2,13
Korrelation 0,68
Alpha 0,18
Beta 0,27
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 3,40

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Ausschüttungen des Fonds

16.12.2025 Ausschüttung 3,20 €
10.12.2024 Ausschüttung 4,50 €
12.12.2023 Ausschüttung 4,50 €
13.12.2022 Ausschüttung 1,25 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Team der XAIA Investment GmbH
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.