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XAIA Credit Debt Capital P

Fonds
WKN:  A1JCNN ISIN:  LU0644385733
102,65 €
+0,06 €
+0,06%
08.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
242 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des XAIA Credit Debt Capital P (WKN A1JCNN, ISIN LU0644385733)

Performance des XAIA Credit Debt Capital P

7 Tage +0,17% lfd. Jahr +1,84%
1 Monat +0,04% 1 Jahr +2,73%
3 Monate +0,79% 3 Jahre +10,76%
6 Monate +1,22% 5 Jahre +14,81%

Strategie des XAIA Credit Debt Capital P

Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.
Fondsmanagement: Team der XAIA Investment GmbH

Risiko

Fondsvolumen 241,86 Mio
Auflagedatum 13.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 2,44%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,03
12-Monats-Hoch 102,79 Euro
12-Monats-Tief 99,87 Euro
Tracking Error 2,11
Korrelation 0,68
Alpha 0,15
Beta 0,28
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 1,98

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Ausschüttungen des Fonds

16.12.2025 Ausschüttung 2,50 €
10.12.2024 Ausschüttung 4,00 €
12.12.2023 Ausschüttung 4,00 €
13.12.2022 Ausschüttung 0,75 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Team der XAIA Investment GmbH
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.