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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AH-EUR h
Fonds
WKN: A2H8YB ISIN: LU1725744087
99.11
99,09 €
-0,02 €
-0,02%
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,06%
Fondsgröße
2,67 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AH-EUR h
| 7 Tage | +0,54% | lfd. Jahr | +28,25% |
| 1 Monat | -1,29% | 1 Jahr | +26,07% |
| 3 Monate | +8,87% | 3 Jahre | +36,61% |
| 6 Monate | +17,44% | 5 Jahre | -5,81% |
Strategie des Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AH-EUR h
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.
Fondsmanagement:
Herr Roger Merz
Risiko
| Fondsvolumen | 2.668,50 Mio |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,09% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Orderannahmesschluss | 14:45 |
| Ausschüttungsrendite | 0,74% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,38 |
| 12-Monats-Hoch | 101,77 Euro |
| 12-Monats-Tief | 71,25 Euro |
| Tracking Error | 7,50 |
| Korrelation | 0,67 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,87 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 1,82 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 24.11.2025 | Ausschüttung | 0,73 € |
| 26.11.2024 | Ausschüttung | 0,93 € |
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 0,83 € |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 1,05 € |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Roger Merz |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |