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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN-USD

Fonds
WKN:  A2ADRB ISIN:  LU1233654372
114,89 €
-1,90 $
-1,41%
114,89 € 29.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
316 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN-USD (WKN A2ADRB, ISIN LU1233654372)
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Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN-USD

7 Tage -3,86% lfd. Jahr +15,79%
1 Monat -9,89% 1 Jahr +31,73%
3 Monate -1,54% 3 Jahre +39,37%
6 Monate +7,71% 5 Jahre +10,36%

Strategie des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN-USD

Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanagement: Herr Ramiz Chelat

Risiko

Fondsvolumen 316,15 Mio
Auflagedatum 22.05.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 0,82%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,31
12-Monats-Hoch 152,04 US-Dollar
12-Monats-Tief 98,93 US-Dollar
Tracking Error 4,40
Korrelation 0,98
Alpha 0,32
Beta 1,02
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 47,94

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 1,09 $(0,95 €)
26.11.2024 Ausschüttung 0,79 $(0,75 €)
27.11.2023 Ausschüttung 1,00 $(0,91 €)
28.11.2022 Ausschüttung 0,88 $(0,85 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Ramiz Chelat
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.08.