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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht

UniRak Emerging Markets -net- A

Fonds
WKN:  A0Q78T ISIN:  LU0383775664
183,82 €
-0,22 €
-0,12%
29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
161 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniRak Emerging Markets -net- A (WKN A0Q78T, ISIN LU0383775664)
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Performance des UniRak Emerging Markets -net- A

7 Tage +1,31% lfd. Jahr +6,08%
1 Monat +6,08% 1 Jahr +17,61%
3 Monate +3,62% 3 Jahre +24,50%
6 Monate +12,07% 5 Jahre +7,83%

Strategie des UniRak Emerging Markets -net- A

Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.
Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Risiko

Fondsvolumen 161,02 Mio
Auflagedatum 01.10.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,55%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,52%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,29
12-Monats-Hoch 182,68 Euro
12-Monats-Tief 139,46 Euro
Tracking Error 2,91
Korrelation 0,93
Alpha 0,12
Beta 0,96
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 2,46

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Ausschüttungen des Fonds

15.05.2025 Ausschüttung 2,80 €
16.05.2024 Ausschüttung 2,37 €
11.05.2023 Ausschüttung 2,60 €
12.05.2022 Ausschüttung 1,26 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Union Investment Lux Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets Free Index
Geschäftsjahresende 31.03.