UniRak Emerging Markets A

Fonds
WKN:  A0Q78S ISIN:  LU0383775318
175,48 €
-0,4 €
-0,23%
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
161 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniRak Emerging Markets A (WKN A0Q78S, ISIN LU0383775318)

Performance des UniRak Emerging Markets A

7 Tage -0,06% lfd. Jahr +11,36%
1 Monat -2,72% 1 Jahr +9,53%
3 Monate +5,37% 3 Jahre +24,61%
6 Monate +9,49% 5 Jahre +6,00%

Strategie des UniRak Emerging Markets A

Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.
Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Risiko

Fondsvolumen 161,10 Mio
Auflagedatum 01.10.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,63%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,87
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,63
12-Monats-Hoch 181,99 Euro
12-Monats-Tief 142,24 Euro
Tracking Error 2,91
Korrelation 0,93
Alpha 0,15
Beta 0,96
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 2,86

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Ausschüttungen des Fonds

15.05.2025 Ausschüttung 2,86 €
16.05.2024 Ausschüttung 2,41 €
11.05.2023 Ausschüttung 2,64 €
12.05.2022 Ausschüttung 1,90 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Union Investment Lux Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets Free Index
Geschäftsjahresende 31.03.