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UI - Aktia Em Frontier Bond+ R

Fonds
WKN:  A2DWDY ISIN:  LU1669793744
99,77 €
+0,17 €
+0,17%
24.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
789 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UI - Aktia Em Frontier Bond+ R (WKN A2DWDY, ISIN LU1669793744)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des UI - Aktia Em Frontier Bond+ R

7 Tage -0,96% lfd. Jahr +3,16%
1 Monat -0,74% 1 Jahr +9,11%
3 Monate +3,60% 3 Jahre +8,02%
6 Monate +6,73% 5 Jahre +14,95%

Strategie des UI - Aktia Em Frontier Bond+ R

Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen. Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten.
Fondsmanagement: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Risiko

Fondsvolumen 788,85 Mio
Auflagedatum 16.11.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,74%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,14
12-Monats-Hoch 100,73 Euro
12-Monats-Tief 87,41 Euro
Tracking Error 5,52
Korrelation 0,40
Alpha 0,23
Beta 0,40
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 3,29

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Ausschüttungen des Fonds

16.12.2025 Ausschüttung 4,96 €
16.12.2024 Ausschüttung 4,61 €
19.11.2024 Ausschüttung 0,71 €
27.12.2023 Ausschüttung 4,61 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.