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UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis

ETF
WKN:  A1439E ISIN:  LU1324516050
8,3378 €
+0,013 €
+0,16%
12.06.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,25%
Fondsgröße
-  
Tracking Error
2,97%
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis (WKN A1439E, ISIN LU1324516050)

Performance des UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis

7 Tage +0,28% lfd. Jahr +4,19%
1 Monat +2,57% 1 Jahr +12,73%
3 Monate +2,13% 3 Jahre +28,22%
6 Monate +4,86% 5 Jahre +16,84%

Strategie des UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.
Fondsmanagement: UBS Asset Management (Americas) Inc.

Risiko

Fondsvolumen 437,17 Mio
Auflagedatum 29.01.2016
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,41%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 6,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,71
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,81
12-Monats-Hoch 8,34 US-Dollar
12-Monats-Tief 7,34 US-Dollar
Tracking Error 2,97
Korrelation 0,94
Alpha 0,07
Beta 1,26
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 3,07

Ausschüttungen des ETF

09.02.2026 Ausschüttung 0,33 $(0,28 €)
28.07.2025 Ausschüttung 0,30 $(0,26 €)
03.02.2025 Ausschüttung 0,41 $(0,40 €)
02.08.2024 Ausschüttung 0,30 $(0,28 €)

Stammdaten

KVG UBS Asset Management (Europe) S.A
Fondsmanager UBS Asset Management (Americas) Inc.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR
Geschäftsjahresende 31.12.