SOLIT Wertefonds R
Fonds
WKN: A2AQ95 ISIN: DE000A2AQ952
165.669
167,64 €
+1,968 €
+1,19%
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
77,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des SOLIT Wertefonds R
| 7 Tage | +3,53% | lfd. Jahr | +33,15% |
| 1 Monat | +8,92% | 1 Jahr | +33,06% |
| 3 Monate | +12,45% | 3 Jahre | +50,47% |
| 6 Monate | +25,14% | 5 Jahre | +53,73% |
Strategie des SOLIT Wertefonds R
Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle (z.B. Gold und Silber), Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte (z.B. Immobilien, Wald, Ackerland und Diamanten) erworben werden.
Fondsmanagement:
AXIA Asset Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 77,04 Mio |
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,41% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,92 |
| 12-Monats-Hoch | 166,42 Euro |
| 12-Monats-Tief | 116,44 Euro |
| Tracking Error | 10,28 |
| Korrelation | 0,24 |
| Alpha | 0,92 |
| Beta | 0,46 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 21,22 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.09.2025 | Ausschüttung | 0,67 € |
| 30.08.2024 | Ausschüttung | 0,78 € |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 0,78 € |
| 31.08.2022 | Ausschüttung | 0,66 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | AXIA Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |