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SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-INST F dist

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2720132252
110,48 €
+0,01 €
+0,01%
24.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
411 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-INST F dist (ISIN LU2720132252)
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Performance des SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-INST F dist

7 Tage -0,05% lfd. Jahr +2,36%
1 Monat +0,74% 1 Jahr +31,58%
3 Monate +2,47% 3 Jahre -
6 Monate +3,23% 5 Jahre -

Strategie des SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-INST F dist

Der Fonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und anderen festverzinslichen Instrumenten anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Fonds kann in festverzinslichen Instrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen.
Fondsmanagement: Sissener AS

Risiko

Fondsvolumen 411,00 Mio
Auflagedatum 15.12.2023
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 24,37%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,49
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,03
12-Monats-Hoch 110,39 Euro
12-Monats-Tief 83,84 Euro
Tracking Error 3,79
Korrelation 0,28
Alpha 0,52
Beta 0,08
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 45,97

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 1,09 €
01.10.2025 Ausschüttung 1,09 €
01.07.2025 Ausschüttung 12,67 €
01.04.2025 Ausschüttung 12,05 €

Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Sissener AS
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.