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SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-INST F dist
Fonds
WKN: ISIN: LU2720132252
107.99
107,97 €
-0,02 €
-0,02%
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
411 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-INST F dist
| 7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +29,84% |
| 1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +30,16% |
| 3 Monate | +0,27% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +15,72% | 5 Jahre | - |
Strategie des SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-INST F dist
Der Fonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und anderen festverzinslichen Instrumenten anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Fonds kann in festverzinslichen Instrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen.
Fondsmanagement:
Sissener AS
Risiko
| Fondsvolumen | 411,00 Mio |
| Auflagedatum | 15.12.2023 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 24,88% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,50 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,94 |
| 12-Monats-Hoch | 108,49 Euro |
| 12-Monats-Tief | 82,90 Euro |
| Tracking Error | 3,79 |
| Korrelation | 0,28 |
| Alpha | 0,52 |
| Beta | 0,08 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 45,97 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 1,09 € |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 12,67 € |
| 01.04.2025 | Ausschüttung | 12,05 € |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 1,06 € |
Stammdaten
| KVG | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Sissener AS |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.12.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |