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SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR)

Fonds
WKN:  A0Q9N1 ISIN:  LU0385672414
214,57 €
+1,855 €
+0,87%
18.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,77%
Fondsgröße
127 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) (WKN A0Q9N1, ISIN LU0385672414)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR)

7 Tage +0,43% lfd. Jahr -8,35%
1 Monat -7,68% 1 Jahr -13,58%
3 Monate -0,16% 3 Jahre +19,37%
6 Monate -7,74% 5 Jahre +29,85%

Strategie des SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR)

Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.
Fondsmanagement: Herr Victor Lang

Risiko

Fondsvolumen 126,77 Mio
Auflagedatum 22.09.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 15:30
Ausschüttungsrendite 5,43%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 25,12
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,62
12-Monats-Hoch 248,27 Euro
12-Monats-Tief 188,54 Euro
Tracking Error 9,32
Korrelation 0,92
Alpha -1,15
Beta 1,27
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio 0,00

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Ausschüttungen des Fonds

22.05.2025 Ausschüttung 11,55 €
23.05.2024 Ausschüttung 8,29 €
25.05.2022 Ausschüttung 5,11 €
27.05.2021 Ausschüttung 3,95 €

Stammdaten

KVG SEB Funds AB
Fondsmanager Herr Victor Lang
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.