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Meldung des Tages: Kursexplosion auf News – das 7 Milliarden Asset monetisieren?!
Schroder ISF QEP Global Active Value B Dis
Fonds
WKN: A0Q58B ISIN: LU0374902707
228.9815
194,13 €
-0,331 $
-0,14%
194,13 €
19.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,19%
Fondsgröße
649 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF QEP Global Active Value B Dis
| 7 Tage | -0,89% | lfd. Jahr | +32,16% |
| 1 Monat | +5,29% | 1 Jahr | +34,04% |
| 3 Monate | +4,53% | 3 Jahre | +62,07% |
| 6 Monate | +15,95% | 5 Jahre | +72,87% |
Strategie des Schroder ISF QEP Global Active Value B Dis
Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.
Fondsmanagement:
QEP Investment Team
Risiko
| Fondsvolumen | 552,81 Mio |
| Auflagedatum | 26.09.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,20% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,90% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,64 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,05 |
| 12-Monats-Hoch | 230,70 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 161,27 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,62 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,32 |
| Beta | 0,68 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 3,93 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 18.12.2025 | Ausschüttung | 5,20 $(4,43 €) |
| 27.03.2025 | Ausschüttung | 5,54 $(5,13 €) |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 5,54 $(5,34 €) |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 4,77 $(4,31 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | QEP Investment Team |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.09.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |