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Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis

Fonds
WKN:  A1JYCM ISIN:  LU0776414830
110,19 €
+0,179 €
+0,16%
30.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,09%
Fondsgröße
800 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis (WKN A1JYCM, ISIN LU0776414830)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis

7 Tage -0,22% lfd. Jahr +4,46%
1 Monat +4,92% 1 Jahr +15,85%
3 Monate +0,62% 3 Jahre +23,97%
6 Monate +5,60% 5 Jahre +18,95%

Strategie des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.
Fondsmanagement: Herr Ingmar Przewlocka

Risiko

Fondsvolumen 800,34 Mio
Auflagedatum 02.07.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,05%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,85%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,31
12-Monats-Hoch 110,02 Euro
12-Monats-Tief 94,50 Euro
Tracking Error 3,71
Korrelation 0,81
Alpha 0,01
Beta 0,87
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 0,02

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Ausschüttungen des Fonds

26.03.2026 Ausschüttung 0,79 €
18.12.2025 Ausschüttung 0,79 €
25.09.2025 Ausschüttung 0,79 €
26.06.2025 Ausschüttung 0,77 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Ingmar Przewlocka
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA Merrill Lynch Global Government Bond Index II
Geschäftsjahresende 31.12.