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Meldung des Tages: GOLD-AUSBRUCH: Von der PEA zum Milliarden-Potenzial
Schroder ISF European Value A Dis
Fonds
67.727
68,436 €
+0,709 €
+1,05%
23.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,83%
Fondsgröße
565 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance 1 J
+32,00%
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Performance 3 M
-1,98%
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Performance 1 J
-9,36%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Schroder ISF European Value A Dis
| 7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +2,91% |
| 1 Monat | +4,04% | 1 Jahr | +34,20% |
| 3 Monate | +7,91% | 3 Jahre | +49,64% |
| 6 Monate | +11,69% | 5 Jahre | +103,21% |
Strategie des Schroder ISF European Value A Dis
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds hält normalerweise 3070 Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Fondsmanagement:
Herr Andrew Lyddon
Risiko
| Fondsvolumen | 565,04 Mio |
| Auflagedatum | 28.04.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,84% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,13% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 20,03 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,61 |
| 12-Monats-Hoch | 68,43 Euro |
| 12-Monats-Tief | 46,73 Euro |
| Tracking Error | 9,26 |
| Korrelation | 0,59 |
| Alpha | 1,02 |
| Beta | 0,66 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 18,50 |
Ähnliche Fonds
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| Schroder ISF European Value B Acc | 99,007 € | -0,66% |
Ausschüttungen des Fonds
| 18.12.2025 | Ausschüttung | 2,64 € |
| 27.03.2025 | Ausschüttung | 2,93 € |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 2,93 € |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 1,95 € |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Andrew Lyddon |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.04.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Europe Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |