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Schroder ISF European Value A Dis

Fonds
WKN:  A0CATJ ISIN:  LU0191612000 Land:  Europa
73,079 €
+0,337 €
+0,46%
05.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,83%
Fondsgröße
768 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF European Value A Dis (WKN A0CATJ, ISIN LU0191612000)
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Performance des Schroder ISF European Value A Dis

7 Tage -1,38% lfd. Jahr +10,35%
1 Monat +4,02% 1 Jahr +23,94%
3 Monate +8,84% 3 Jahre +60,29%
6 Monate +12,62% 5 Jahre +83,33%

Strategie des Schroder ISF European Value A Dis

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds hält normalerweise 3070 Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Fondsmanagement: Herr Andrew Lyddon

Risiko

Fondsvolumen 768,20 Mio
Auflagedatum 28.04.2004
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,84%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,61%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,73
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,70
12-Monats-Hoch 74,18 Euro
12-Monats-Tief 57,78 Euro
Tracking Error 9,26
Korrelation 0,59
Alpha 1,02
Beta 0,66
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 18,50

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 2,64 €
27.03.2025 Ausschüttung 2,93 €
19.12.2024 Ausschüttung 2,93 €
28.12.2023 Ausschüttung 1,95 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Andrew Lyddon
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Europe Index
Geschäftsjahresende 31.12.