| 7 Tage | +1,32% | lfd. Jahr | +11,93% |
| 1 Monat | +0,62% | 1 Jahr | +17,14% |
| 3 Monate | +0,89% | 3 Jahre | +72,32% |
| 6 Monate | +6,24% | 5 Jahre | +77,29% |
| Fondsvolumen | 840,44 Mio |
| Auflagedatum | 28.04.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,84% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,54% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 15,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,91 |
| 12-Monats-Hoch | 77,55 Euro |
| 12-Monats-Tief | 61,45 Euro |
| Tracking Error | 10,78 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | 0,63 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 19,78 |
| Schroder ISF European Value A Acc | 122,593 € | 0,00% | |
| Schroder ISF European Value C Dis | 82,9938 € | +0,56% | |
| Schroder ISF European Value I Acc EUR | 197,6735 € | +0,57% |
| 18.12.2025 | Ausschüttung | 2,64 € |
| 27.03.2025 | Ausschüttung | 2,93 € |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 2,93 € |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 1,95 € |
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Andrew Lyddon |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.04.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Europe Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |