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Schroder ISF EURO Bond A1 Dis

Fonds
WKN:  A1JHNG ISIN:  LU0671500071 Land:  Europa
12,927 €
+0,0239 €
+0,19%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,49%
Fondsgröße
555 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF EURO Bond A1 Dis (WKN A1JHNG, ISIN LU0671500071)
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Performance des Schroder ISF EURO Bond A1 Dis

7 Tage +0,27% lfd. Jahr +1,54%
1 Monat +1,12% 1 Jahr +2,92%
3 Monate +1,37% 3 Jahre +9,74%
6 Monate +1,83% 5 Jahre -14,32%

Strategie des Schroder ISF EURO Bond A1 Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Fondsmanagement: Herr James Ringer

Risiko

Fondsvolumen 555,11 Mio
Auflagedatum 07.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,49%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,19%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,31
12-Monats-Hoch 12,92 Euro
12-Monats-Tief 12,36 Euro
Tracking Error 0,65
Korrelation 0,99
Alpha -0,08
Beta 1,12
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -1,82

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,10 €
25.09.2025 Ausschüttung 0,11 €
26.06.2025 Ausschüttung 0,11 €
27.03.2025 Ausschüttung 0,094 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr James Ringer
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.