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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis

Fonds
WKN:  987788 ISIN:  LU0080735201
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,37%
Fondsgröße
1,25 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis (WKN 987788, ISIN LU0080735201)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis

7 Tage -0,21% lfd. Jahr +1,92%
1 Monat -0,42% 1 Jahr +8,39%
3 Monate +0,79% 3 Jahre +17,98%
6 Monate +2,56% 5 Jahre +2,90%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 1.065,65 Mio
Auflagedatum 14.01.1998
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,36%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,89%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,49
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,11
12-Monats-Hoch 10,61 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,49 US-Dollar
Tracking Error 2,56
Korrelation 0,90
Alpha -0,36
Beta 1,03
Information Ratio -0,14
Treynor Ratio -1,76

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Ausschüttungen des Fonds

26.03.2026 Ausschüttung 0,10 $(0,088 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,088 €)
25.09.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,088 €)
26.06.2025 Ausschüttung 0,100 $(0,085 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.01.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.