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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis

Fonds
WKN:  987788 ISIN:  LU0080735201
8,8539 €
+0,0306 $
+0,30%
8,8539 € 31.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,11 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis (WKN 987788, ISIN LU0080735201)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis

7 Tage +0,98% lfd. Jahr +2,16%
1 Monat -0,02% 1 Jahr +7,51%
3 Monate +1,16% 3 Jahre +14,09%
6 Monate -0,95% 5 Jahre +5,55%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 1.107,72 Mio
Auflagedatum 14.01.1998
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,36%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,92
12-Monats-Hoch 10,46 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,50 US-Dollar
Tracking Error 2,44
Korrelation 0,88
Alpha 0,03
Beta 1,02
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 9,55

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Ausschüttungen des Fonds

25.06.2026 Ausschüttung 0,17 $(0,15 €)
26.03.2026 Ausschüttung 0,10 $(0,088 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,088 €)
25.09.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,088 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.01.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.