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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis

Fonds
WKN:  987788 ISIN:  LU0080735201
8,8969 €
+0,0047 $
+0,05%
8,8969 € 18.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,36%
Fondsgröße
1,09 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis (WKN 987788, ISIN LU0080735201)

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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis

7 Tage -0,82% lfd. Jahr +2,24%
1 Monat -0,48% 1 Jahr +3,54%
3 Monate -0,52% 3 Jahre +18,74%
6 Monate +2,00% 5 Jahre +6,46%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 1.090,20 Mio
Auflagedatum 14.01.1998
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,36%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,36%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,63%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,50
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,16
12-Monats-Hoch 10,46 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,75 US-Dollar
Tracking Error 2,42
Korrelation 0,90
Alpha 0,03
Beta 1,04
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 5,76

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Ausschüttungen des Fonds

25.06.2026 Ausschüttung 0,17 $(0,15 €)
26.03.2026 Ausschüttung 0,10 $(0,088 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,088 €)
25.09.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,088 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.01.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.