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R-co Valor PB EUR

Fonds
WKN:  A2H8T0 ISIN:  FR0013123544
2.174,9 €
+34,41 €
+1,61%
19.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,06%
Fondsgröße
10,3 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des R-co Valor PB EUR (WKN A2H8T0, ISIN FR0013123544)

Performance des R-co Valor PB EUR

7 Tage +0,84% lfd. Jahr -0,95%
1 Monat +2,44% 1 Jahr +7,54%
3 Monate +2,92% 3 Jahre +42,54%
6 Monate -2,96% 5 Jahre +47,17%

Strategie des R-co Valor PB EUR

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
Fondsmanagement: Herr Yoann Ignatiew

Risiko

Fondsvolumen 10.255,10 Mio
Auflagedatum 01.03.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,06%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,06%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,34%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,77
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,47
12-Monats-Hoch 2.282,94 Euro
12-Monats-Tief 2.022,34 Euro
Tracking Error 7,87
Korrelation 0,63
Alpha -0,12
Beta 0,73
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 5,51

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Ausschüttungen des Fonds

06.05.2026 Ausschüttung 7,41 €
16.05.2025 Ausschüttung 12,64 €
10.05.2024 Ausschüttung 41,48 €
12.05.2023 Ausschüttung 41,98 €

Stammdaten

KVG Rothschild & Co Asset Management
Fondsmanager Herr Yoann Ignatiew
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 01.03.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.