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| Fondsvolumen | 105,05 Mio |
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| R-co Lux Valor PB EUR | 121,6316 € | +0,10% | |
| R-co Valor PB EUR | 2.139,77 € | +0,10% | |
| R-co Valor Balanced F EUR | 142,52 € | +0,02% |
| KVG | Rothschild & Co Asset Management |
| Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
