R-co Lux Valor PB EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  LU1303789272
123,50 €
+1,1717 €
+0,96%
19.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
116 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des R-co Lux Valor PB EUR (ISIN LU1303789272)

Performance des R-co Lux Valor PB EUR

7 Tage -0,71% lfd. Jahr -1,50%
1 Monat +1,40% 1 Jahr +6,44%
3 Monate +2,88% 3 Jahre -
6 Monate -3,39% 5 Jahre -

Strategie des R-co Lux Valor PB EUR

Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.
Fondsmanagement: Herr Yoann Ignatiew

Risiko

Fondsvolumen 115,82 Mio
Auflagedatum 27.06.2024
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,09%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,09%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,34
12-Monats-Hoch 129,38 Euro
12-Monats-Tief 115,04 Euro
Tracking Error 7,64
Korrelation 0,63
Alpha -0,12
Beta 0,71
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 5,34

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Stammdaten

KVG Rothschild & Co Investment Managers
Fondsmanager Herr Yoann Ignatiew
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2024
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.