| 7 Tage | +2,19% | lfd. Jahr | -2,20% |
| 1 Monat | -0,95% | 1 Jahr | -0,24% |
| 3 Monate | -1,73% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | -0,06% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 117,66 Mio |
| Auflagedatum | 27.06.2024 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,09% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 12,03 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,25 |
| 12-Monats-Hoch | 129,38 Euro |
| 12-Monats-Tief | 116,95 Euro |
| Tracking Error | 6,65 |
| Korrelation | 0,71 |
| Alpha | -0,68 |
| Beta | 0,73 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -5,32 |
| R-co Valor PB EUR | 2.139,77 € | +0,10% | |
| R-co Valor Equity I EUR | 923,35 € | +0,02% | |
| R-co Valor Equity C EUR | 107,77 € | +0,03% |
| KVG | Rothschild & Co Investment Managers |
| Fondsmanager | Herr Yoann Ignatiew |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.06.2024 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |