R-co Lux Valor PB EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  LU1303789272
121,76 €
+0,1252 €
+0,10%
06.11.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
118 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des R-co Lux Valor PB EUR (ISIN LU1303789272)

Performance des R-co Lux Valor PB EUR

7 Tage +2,19% lfd. Jahr -2,20%
1 Monat -0,95% 1 Jahr -0,24%
3 Monate -1,73% 3 Jahre -
6 Monate -0,06% 5 Jahre -

Strategie des R-co Lux Valor PB EUR

Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.
Fondsmanagement: Herr Yoann Ignatiew

Risiko

Fondsvolumen 117,66 Mio
Auflagedatum 27.06.2024
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,09%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,09%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,03
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,25
12-Monats-Hoch 129,38 Euro
12-Monats-Tief 116,95 Euro
Tracking Error 6,65
Korrelation 0,71
Alpha -0,68
Beta 0,73
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -5,32

Ähnliche Fonds

R-co Valor PB EUR 2.139,77 € +0,10%
R-co Valor Equity I EUR 923,35 € +0,02%
R-co Valor Equity C EUR 107,77 € +0,03%

Stammdaten

KVG Rothschild & Co Investment Managers
Fondsmanager Herr Yoann Ignatiew
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2024
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.

Weitere Vorteile:

  • Kursalarme
  • Watchlists & Musterdepots
  • Börsenspiele & Community-Forum
  • Historische Kurse im CSV-Format
  • News & Themen abonnieren